基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 工银增强收益债券B > 基金公告

工银增强收益债券B(485005)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2007-05-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:张略钊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银瑞信:关于旗下基金投资招商轮船非公开发行股票的公告

公告日期:2020-01-14

                            工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

                               投资招商轮船非公开发行股票的公告

        工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了招商局能源运输股份有限

    公司(招商轮船,代码 601872)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发
    行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资招商局能源运输股
    份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

                                                                                         账面价值
                                                         总成本占基
                         认购数量                                                        占基金资
      基金名称                        总成本(元)       金资产净值   账面价值(元)                限售期
                         (股)                                                          金净值的
                                                           比例
                                                                                           比例
工银瑞信产业债债券型证    1,492,537       7,999,998.32        0.16%       9,843,281.44      0.20%   12 个月
券投资基金
工银瑞信四季收益债券型    1,305,970       6,999,999.20        0.32%       8,612,872.15      0.39%   12 个月
证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配     559,701        2,999,997.36        0.65%       3,691,228.02      0.79%   12 个月
置混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型    3,731,343      19,999,998.48        2.48%      24,608,207.01      3.06%   12 个月
证券投资基金



        注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 1 月 10 日数据。
        特此公告。


                                                                           工银瑞信基金管理有限公司
                                                                             二零二零年一月十四日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈