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工银增强收益债券B(485005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2007-05-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:张略钊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 19476506.71 -3356478.79 41440908.38 8767828.64
其中:股票 -13393585.69 -7160219.78 -2559694.57 -2559694.57
债券 -39389960.62 -15596706.67 -23354615.43 -8419794.38
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1376814.56 -- 390000.00 390000.00
公允价值变动收益 4623893.23 -21103392.29 -39844314.62 -36549699.66
利息合计 66157202.22 40469991.45 106605968.12 55786207.23
其中:存款利息收入 281403.82 174545.82 4628551.22 4461546.80
债券利息收入 65648209.20 40287717.18 101977416.90 51324660.43
资产支持证券利息收入 66359.89 -- -- --
买入返售金融资产收入 161229.31 7728.45 -- --
其他收入 102143.01 33848.50 203564.88 120810.02
收入合计 19476506.71 -3356478.79 41440908.38 8767828.64
管理费 8344847.51 4883361.23 12933454.38 7043391.45
托管费 2781615.88 1627787.13 4311151.43 2347797.13
销售服务费 1516654.50 774570.27 2022705.26 1082344.94
交易费用 75486.44 31522.25 37179.43 18993.80
利息支出 11924245.36 9796171.36 15366177.36 5287722.73
其中:卖出回购金融资产支出 11924245.36 9796171.36 15366177.36 5287722.73
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 436455.43 226112.94 450419.82 233725.54
费用合计 25254714.59 17439579.38 35121087.68 16013975.59
利润总额 -5778207.88 -20796058.17 6319820.70 -7246146.95
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