工银瑞信增强收益B类(485005)基金规模-基金频道-金融界

工银瑞信增强收益B类(485005)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：杜海涛
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	125,593.4343	36,238.1715	42,857.4872	118,974.1186	-5.27%	388,478.5321	538,947.2502
2011-12-31	118,686.4144	90,262.0542	83,355.0343	125,593.4343	5.82%	385,431.9872	655,764.2656
2011-09-30	135,112.2056	18,334.4186	34,760.2098	118,686.4144	-12.16%	379,710.7562	643,700.9025
2011-06-30	139,465.2407	38,119.9266	42,472.9617	135,112.2056	-3.12%	447,096.7711	677,544.0911
2011-03-31	134,507.3058	78,188.5474	73,230.6125	139,465.2407	3.69%	424,893.1853	651,877.2348
2010-12-31	130,438.9505	188,241.1671	184,172.8118	134,507.3058	3.12%	363,728.1915	442,109.1407
2010-09-30	110,547.6581	71,058.0214	51,166.7291	130,438.9505	17.99%	375,523.9819	420,826.1044
2010-06-30	113,579.1089	51,826.8763	54,858.3271	110,547.6581	-2.67%	311,986.2475	390,200.9328
2010-03-31	199,317.9786	44,628.3879	130,367.2577	113,579.1089	-43.02%	355,562.0349	462,233.6797
2009-12-31	113,564.9731	174,922.3222	89,169.3167	199,317.9786	75.51%	449,200.6609	543,985.6586
2009-09-30	158,443.9135	27,176.7280	72,055.6684	113,564.9731	-28.32%	430,831.2741	433,953.4176
2009-06-30	234,398.4460	46,832.4624	122,786.9949	158,443.9135	-32.40%	504,065.7627	523,465.8815
2009-03-31	383,660.2549	180,667.8921	329,929.7010	234,398.4460	-38.90%	683,753.4545	756,949.3917
2008-12-31	172,030.5948	368,405.0778	156,775.4177	383,660.2549	123.02%	898,487.6121	1,029,704.4453
2008-09-30	183,876.5117	41,525.1229	53,371.0398	172,030.5948	-6.44%	602,053.9273	726,290.4953
2008-06-30	220,136.4195	23,582.2470	59,842.1549	183,876.5117	-16.47%	638,904.9817	714,476.6836
2008-03-31	256,162.4388	43,870.9332	79,896.9525	220,136.4195	-14.06%	705,588.7818	709,257.8517
2007-12-31	229,160.7455	167,718.9849	140,717.2916	256,162.4388	11.78%	797,743.2624	905,411.1042
2007-09-30	179,992.5612	251,137.4281	201,969.2438	229,160.7455	27.32%	651,312.2617	738,959.8006

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