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工银增强收益债券B(485005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2007-05-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:张略钊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1222057.77 31434786.46 58304545.85 58304545.85
交易性金融资产 934485643.86 1740201177.02 2244311814.64 2244311814.64
资产支持证券投资 10008000.00 -- -- --
股票投资市值 65337451.26 89708227.55 97747406.40 97747406.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 859140192.60 1650492949.47 2146564408.24 2146564408.24
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1195535.90 11105708.63 12920702.25 12920702.25
存出保证金 30850.34 29124.18 13794.44 13794.44
应收证券交易清算款 111921.30 -- 17691426.74 17691426.74
应收股利 -- -- -- --
应收利息 11786002.17 30469036.92 37737974.50 37737974.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 56091.53 149459.45 26797.44 26797.44
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 51100000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 999988102.87 1813389292.66 2371007055.86 2371007055.86
应付基金管理费 441961.79 746471.88 895495.86 895495.86
应付基金托管费 147320.58 248823.97 298498.66 298498.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 129121.99 119221.28 147285.30 147285.30
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11508.85 3982.70 5275.63 5275.63
应付证券交易清算款 -- 23989628.93 6220624.09 6220624.09
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 307207.44 429927.48 1086081.93 1086081.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 272357.79 -35095.64 631636.13 631636.13
卖出回购金融资产款 164000000.00 344000000.00 609887655.17 609887655.17
应交税金 130424.97 119220.52 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 6867948.26 6688002.96 6878556.90 6878556.90
负债总值 172307851.67 376310184.08 626051109.67 626051109.67
实收基金 774146873.41 1357377487.84 1581297988.64 1581297988.64
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 53533377.79 79701620.74 163657957.55 163657957.55
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 827680251.20 1437079108.58 1744955946.19 1744955946.19
负债及持有人权益合计 999988102.87 1813389292.66 2371007055.86 2371007055.86
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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