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工银增强收益债券B(485005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2007-05-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:张略钊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 759,850,982.68 827,979,730.40 827,680,251.20 1,094,093,067.79
股票市值(元) 69,845,924.47 62,401,555.94 65,337,451.26 93,596,955.92
股票投资占总资产比例(%) 8.88 6.11 6.53 7.42
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,409,458.50 79,907,144.33 11,984,865.34 30,176,563.50
其他资产占总资产比例(%) 1.45 7.82 1.20 2.39
债券市值(不含国债)(元) 692,913,126.60 865,264,466.62 859,140,192.60 1,117,214,146.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.09 84.66 85.92 88.55
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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