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工银增强收益债券B(485005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2007-05-11 管理人:工银瑞信... 基金经理:张略钊 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- -0.0028 -- -0.6000 99.6900
18-06-30 -- 0.0058 -- -1.5100 97.8800
17-12-31 -- 0.0335 -- -0.0100 100.9100
17-06-30 -- 0.0263 -- -0.3900 100.1400
16-12-31 -- 0.0154 -- 1.5300 100.9200
16-06-30 -- 0.0662 -- 0.9000 99.6800
15-12-31 -- 0.0389 -- 8.7400 97.9000
15-06-30 -- 0.1830 -- 6.1600 93.2200
14-12-31 -- 0.0312 -- 22.9800 82.0000
14-06-30 -- 0.0174 -- 5.9400 56.7800
13-12-31 -- 0.0147 -- 1.5600 47.9900
13-06-30 -- 0.0695 -- 4.8200 52.7500
12-12-31 -- 0.0136 -- 7.3900 45.7200
12-06-30 -- 0.0179 -- 6.8800 45.0200
11-12-31 -- 0.0064 -- -1.5900 35.6900
11-06-30 -- 0.0513 -- -0.6400 36.9900
10-12-31 -- 0.0255 -- 7.9700 37.8800
10-06-30 -- 0.0544 -- 2.6200 31.0500
09-12-31 -- 0.0151 -- 3.5200 27.7000
09-06-30 -- 0.0951 -- 0.3200 23.7500
08-12-31 -- 0.0240 -- 9.3900 23.3600
08-06-30 -- 0.0763 -- -1.6100 10.9600
07-12-31 -- 0.0206 -- 12.7700 12.7700
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