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工银添利债券B(485007)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0002
-0.02%
1.1109 2017-12-14
1.1109 最新估值
1.6319 累计净值

近3月:-3.83% 近1年:-7.09% 成立日期:2008-04-14

基金经理:江明波管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:45.46亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-14 1.1109 1.6319 -0.02%
2017-12-13 1.1111 1.6321 -0.09%
2017-12-12 1.1121 1.6331 -0.24%
2017-12-11 1.1148 1.6358 -0.12%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度债券市场整体收益率先升后降,但幅度不大。长端变化不大,10年国债上升5BP,10年国开债收益率下降1BP,3-7年国债上升10BP左右,同期限国开债则上升15BP左右,长端信用债保持不动或略有下降,而中期信用债则15BP左右。随着二季度监管部门各项监管措施逐步落实,市场情绪逐步平复,收益率波动趋缓,更多跟随经济基本面数据而波动。
  本基金在三季度仍然维持了较高久期,由于收益率曲线略微上升,叠加回购利率高企,整体净值上升有限。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.33% -1.10% -3.83% -2.94% -7.09% -7.08% 72.53%
同类平均 0.12% -0.37% 0.11% 1.90% 1.54% 2.18% 19.22%
沪深300指数 1.39% -1.79% 5.12% 13.88% 19.15% 21.63% 302.62%
同类排名 1385/1413 1218/1405 1354/1391 1318/1324 1074/1079 1407/1413 79/1413
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-08 -- 2017-11-30 2017-11-30
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