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工银添颐债券B(485014)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.1403 0.6273 1.1637 1.6040 -25.06% 4.9902 6.6627
2019-03-31 1.9546 0.5534 0.3677 2.1403 9.50% 6.6054 7.0792
2018-09-30 2.8247 0.3785 1.0633 2.1399 -24.24% 6.6070 8.8276
2018-06-30 3.1886 0.0895 0.4533 2.8247 -11.41% 7.8086 9.8824
2018-03-31 3.2197 0.6024 0.6335 3.1886 -0.97% 9.2165 12.6367
2017-12-31 4.3854 0.3112 1.4770 3.2197 -26.58% 10.5751 14.1641
2017-09-30 4.7336 0.5994 0.9476 4.3854 -7.35% 14.7902 18.4931
2017-06-30 5.4964 0.5141 1.2769 4.7336 -13.88% 16.8845 18.7915
2017-03-31 7.1698 0.7960 2.4694 5.4964 -23.34% 19.2701 21.9020
2016-12-31 10.1239 6.3688 9.3229 7.1698 -29.18% 23.1697 24.0860
2016-09-30 10.7570 1.5931 2.2262 10.1239 -5.89% 28.3337 28.7435
2016-06-30 11.4647 1.9451 2.6528 10.7570 -6.17% 28.0668 29.0508
2016-03-31 8.5655 6.5599 3.6607 11.4647 33.85% 29.1614 29.5898
2015-12-31 3.6519 6.5642 1.6507 8.5655 134.55% 24.2627 25.1635
2015-09-30 5.0209 0.7574 2.1264 3.6519 -27.27% 11.6162 13.2787
2015-06-30 4.2855 2.7276 1.9922 5.0209 17.16% 14.2184 16.0119
2015-03-31 3.5081 2.5624 1.7850 4.2855 22.16% 12.0668 15.5049
2014-12-31 3.4885 2.3233 2.3037 3.5081 0.56% 9.4470 15.0708
2014-09-30 2.7482 1.3571 0.6167 3.4885 26.94% 6.9503 10.4530
2014-06-30 2.8397 0.4014 0.4929 2.7482 -3.22% 5.3609 9.1366
2014-03-31 3.7865 0.3572 1.3040 2.8397 -25.00% 5.5424 9.5678
2013-12-31 5.1244 0.3950 1.7329 3.7865 -26.11% 7.3393 11.6421
2013-09-30 6.7661 0.5407 2.1824 5.1244 -24.26% 12.0867 18.1604
2013-06-30 7.8581 5.9595 7.0514 6.7661 -13.90% 14.3635 21.3428
2013-03-31 7.1989 4.9346 4.2754 7.8581 9.16% 15.7260 22.1490
2012-12-31 8.7327 2.0823 3.6161 7.1989 -17.56% 12.3855 21.8709
2012-09-30 10.2702 16.9890 18.5265 8.7327 -14.97% 12.7167 22.5294
2012-06-30 6.8079 11.0653 7.6031 10.2702 50.86% 14.8959 22.9201
2012-03-31 10.2610 3.3933 6.8464 6.8079 -33.65% 9.5507 14.6735
2011-12-31 32.6107 4.8969 27.2466 10.2610 -68.53% 13.8641 25.4294
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