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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.09% | 184/246 |
| 最近一周 | +0.53% | 155/246 |
| 最近一月 | +4.55% | 8/246 |
| 最近一季 | +6.20% | 16/246 |
| 最近一年 | -- | 188/246 |
| 今年以来 | +9.96% | 2/246 |
| 成立以来 | +14.80% | 79/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2012-05-24 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2012-05-23 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2012-05-22 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2012-05-21 | 1.1390 | 1.1390 |
| 2012-05-18 | 1.1420 | 1.1420 |
| 2012-05-17 | 1.1380 | 1.1380 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 凤凰传媒 | 246.5991 | 2.11% | -501.3762 | 查看>> |
| 聚飞光电 | 80.0000 | 1.99% | 80.0000 | 查看>> |
| 国投电力 | 200.0000 | 1.24% | -490.8759 | 查看>> |
| 兴蓉投资 | 24.9984 | 0.20% | 24.9984 | 查看>> |
| 桂东电力 | 15.0000 | 0.19% | 15.0000 | 查看>> |
| 新希望 | 10.0000 | 0.17% | 10.0000 | 查看>> |
| 浙报传媒 | 9.6240 | 0.15% | 9.6240 | 查看>> |
| 中航电子 | 4.9988 | 0.13% | 4.9988 | 查看>> |
| 重庆水务 | 20.0000 | 0.12% | 20.0000 | 查看>> |
| 中材国际 | 5.0000 | 0.10% | 5.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 102,610.0374 | 48,968.8861 | 272,465.9939 | 326,107.1452 |
| 2012-03-31 | 68,078.8262 | 33,932.7221 | 68,463.9334 | 102,610.0374 |
| 基金全称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基 | 基金代码 | 485014 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年08月10日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曾任中信建投证券有限公司研究员 2007年加入工银瑞信,现任研究部副总监。8年证券从业及投资管理经验。
杜海涛先生,毕业于复旦大学,获工商管理硕士学位。15年证券从业经验 ,1997年7月至2002年10月,任职于长城证券有限责任公司,担任债券与金融工程研究员。2002年10月至2003年6月,任职于宝盈基金管理有限公司,担任基金经理助理。2003年6月至2006年5月,任职于招商基金管理有限公司。2003年6月至2005年5月,担任债券研究员;2005年5月13日至2006年5月26日,担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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