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工银信用纯债债券B(485019)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-11-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1638 0.0040 0.0199 0.1479 -9.73% 1.1993 1.4140
2018-09-30 0.4161 0.2201 0.3064 0.3297 -20.76% 5.5392 6.4653
2018-06-30 0.2462 0.4240 0.2541 0.4161 69.01% 3.6057 4.6508
2018-03-31 0.3098 0.0014 0.0650 0.2462 -20.51% 3.4417 4.5572
2017-12-31 0.3515 0.0008 0.0426 0.3098 -11.87% 7.2396 8.4205
2017-09-30 0.4670 0.0028 0.1183 0.3515 -24.73% 7.8260 10.3778
2017-06-30 0.5669 0.0074 0.1073 0.4670 -17.63% 8.9861 11.2947
2017-03-31 0.9765 0.0041 0.4136 0.5669 -41.94% 10.2739 13.1691
2016-12-31 3.0290 0.2786 2.3311 0.9765 -67.76% 11.3713 13.8286
2016-09-30 1.7810 1.9925 0.7444 3.0290 70.08% 15.9886 17.2543
2016-06-30 2.7861 0.7657 1.7708 1.7810 -36.08% 14.4454 18.4894
2016-03-31 5.3420 1.4109 3.9668 2.7861 -47.85% 19.1842 21.2232
2015-12-31 5.7993 3.1708 3.6282 5.3420 -7.89% 19.6045 22.4788
2015-09-30 2.0032 4.8493 1.0531 5.7993 189.51% 16.5089 17.7234
2015-06-30 2.1948 1.0886 1.2802 2.0032 -8.73% 5.0742 6.6525
2015-03-31 3.1820 1.3774 2.3645 2.1948 -31.02% 4.1514 7.7238
2014-12-31 7.6959 6.5220 11.0359 3.1820 -58.65% 5.1517 10.1628
2014-09-30 6.0872 4.3805 2.7718 7.6959 26.43% 14.0779 21.0653
2014-06-30 5.9435 4.1172 3.9735 6.0872 2.42% 10.8492 17.3622
2014-03-31 4.5330 4.7935 3.3831 5.9435 31.12% 10.0264 17.4670
2013-12-31 9.2422 0.2403 4.9495 4.5330 -50.95% 9.0856 17.4848
2013-09-30 18.1627 2.8442 11.7647 9.2422 -49.11% 17.0382 32.1608
2013-06-30 20.3806 27.6658 29.8836 18.1627 -10.88% 28.0700 50.7402
2013-03-31 31.4494 11.1593 22.2282 20.3806 -35.20% 30.2645 43.6481
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