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工银信用纯债债券B(485019)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-11-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20943845.30 1102338.45 271455.91 271455.91
交易性金融资产 603274320.90 447065072.48 807464691.94 807464691.94
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 603274320.90 447065072.48 807464691.94 807464691.94
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4383105.60 9324463.28 8436509.28 8436509.28
存出保证金 33297.33 39995.93 19655.58 19655.58
应收证券交易清算款 -- -- 13000000.00 13000000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10740101.49 7549901.37 12834727.65 12834727.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 69558.17 528.38 23827.54 23827.54
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 639444228.79 465082299.89 842050867.90 842050867.90
应付基金管理费 262573.55 204036.15 351928.96 351928.96
应付基金托管费 87524.52 68012.08 117309.64 117309.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 11992.87 20782.26 12039.17 12039.17
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3233.27 4477.17 4781.37 4781.37
应付证券交易清算款 20757513.22 -- 10016220.29 10016220.29
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 12297.12 159018.77 303423.80 303423.80
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 163245.48 51226.44 153088.25 153088.25
卖出回购金融资产款 133500000.00 103000000.00 106000000.00 106000000.00
应交税金 71416.94 61196.44 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1112738.43 938754.62 1132751.31 1132751.31
负债总值 155982535.40 104507503.93 118091542.79 118091542.79
实收基金 398052528.32 309106355.03 639606873.54 639606873.54
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 85409165.07 51468440.93 84352451.57 84352451.57
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 483461693.39 360574795.96 723959325.11 723959325.11
负债及持有人权益合计 639444228.79 465082299.89 842050867.90 842050867.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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