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工银信用纯债债券B(485019)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-11-14 管理人:工银瑞信... 基金经理:何秀红
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 119,931,355.12 310,262,515.01 483,461,693.39 553,921,753.98
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,727,430.36 8,856,144.87 10,842,956.99 10,462,370.34
其他资产占总资产比例(%) 1.93 2.16 1.70 1.62
债券市值(不含国债)(元) 135,722,306.60 380,137,538.30 603,274,320.90 627,394,273.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.99 92.62 94.34 97.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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