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工银14天理财债券发起B(485020)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.2413(元) 2017-06-28
七日年化收益率:
3.9000% 2017-06-28

近1年收益率: 2.791% 成立日期:2012-10-26

基金经理:谷衡 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:19.00亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-06-28 1.2413 3.900%
2017-06-27 1.0699 4.028%
2017-06-26 1.0289 3.999%
2017-06-25 2.0448 3.973%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-06-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.31% 0.73% 1.35% 2.79% 1.32% 21.60%
同类平均 0.08% 0.34% 0.96% 1.80% 3.04% 1.76% 15.13%
同类排名 72/95 75/92 84/90 80/86 65/83 79/86 14/96
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 189,972.0946 6,584.6312 932,524.8052 1,115,912.2687
2016-12-31 1,115,912.2687 845,672.2090 2,386,353.9410 2,656,594.0006
2016-09-30 2,656,594.0006 1,115,572.4373 485,913.3553 2,026,934.9187
2016-06-30 2,026,934.9187 1,130,992.6517 499,597.6476 1,395,539.9146
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