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工银14天理财债券发起B(485020)

债券型低风险
每万份单位收益:
0.7109(元) 2017-01-19
七日年化收益率:
2.6790% 2017-01-19

近1年收益率: 3.008% 成立日期:2012-10-26

基金经理:魏欣、谷衡 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:265.66亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-19 0.7109 2.679%
2017-01-18 0.7862 2.688%
2017-01-17 0.6263 2.683%
2017-01-16 0.8491 2.791%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.69% 1.42% 3.01% 0.15% 20.19%
同类平均 0.07% 0.29% 0.70% 1.32% 2.61% 0.19% 15.41%
同类排名 69/83 67/83 51/83 36/82 23/82 63/83 9/83
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 2,656,594.0006 1,115,572.4373 485,913.3553 2,026,934.9187
2016-06-30 2,026,934.9187 1,130,992.6517 499,597.6476 1,395,539.9146
2016-03-31 1,395,539.9146 594,179.4717 251,321.4574 1,052,681.9003
2015-12-31 1,052,681.9003 624,764.4360 378,496.6263 806,414.0906
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