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工银14天理财债券发起B(485020)

债券型低风险
每万份单位收益:
0.4675(元) 2017-02-22
七日年化收益率:
2.2020% 2017-02-22

近1年收益率: 2.935% 成立日期:2012-10-26

基金经理:魏欣、谷衡 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:111.59亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-02-22 0.4675 2.202%
2017-02-21 0.5120 2.269%
2017-02-20 0.5915 2.325%
2017-02-19 1.5728 2.353%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.21% 0.68% 1.39% 2.95% 0.37% 20.46%
同类平均 0.07% 0.29% 0.79% 1.41% 2.72% 0.48% 15.75%
同类排名 76/83 78/83 63/83 52/81 29/80 74/83 9/83
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 1,115,912.2687 845,672.2090 2,386,353.9410 2,656,594.0006
2016-09-30 2,656,594.0006 1,115,572.4373 485,913.3553 2,026,934.9187
2016-06-30 2,026,934.9187 1,130,992.6517 499,597.6476 1,395,539.9146
2016-03-31 1,395,539.9146 594,179.4717 251,321.4574 1,052,681.9003
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