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工银14天理财债券发起B(485020)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.0284(元) 2017-08-18
七日年化收益率:
3.7670% 2017-08-18

近1年收益率: 2.934% 成立日期:2012-10-26

基金经理:谷衡 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:13.80亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-08-18 1.0284 3.767%
2017-08-17 1.0044 3.756%
2017-08-16 1.0200 3.756%
2017-08-15 1.0146 3.744%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.34% 0.93% 1.54% 2.93% 1.89% 22.29%
同类平均 0.08% 0.34% 1.02% 1.93% 3.34% 2.33% 15.43%
同类排名 82/99 65/99 73/87 77/83 68/81 77/85 16/99
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 137,971.9260 12,620.8347 64,621.0033 189,972.0946
2017-03-31 189,972.0946 6,584.6312 932,524.8052 1,115,912.2687
2016-12-31 1,115,912.2687 845,672.2090 2,386,353.9410 2,656,594.0006
2016-09-30 2,656,594.0006 1,115,572.4373 485,913.3553 2,026,934.9187
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