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工银60天理财债券B(485022)

加入自选

每万份单位收益:0.5445
2019-08-16
七日年化收益率:2.1910%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:273,944.30份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
011900457 19国药控... -- 2019-06-30 2019-03-31
011802375 18赣高速... -- 2019-06-30 2019-03-31
041800403 18汇金CP007 -- 2019-06-30 2019-03-31
101753037 17苏国信... -- 2019-06-30 -- -- -- --
101468005 14中铝业... -- 2019-06-30 2019-03-31
011900281 19东航SCP001 -- 2019-06-30 2019-03-31
101758008 17华侨城... -- 2019-06-30 -- -- -- --
011900788 19中建材... -- 2019-06-30 -- -- -- --
011900506 19北京国... -- 2019-06-30 -- -- -- --
101462034 14金隅MTN001 -- 2019-06-30 -- -- -- --
139381 链融03A1 25,187,500.0000 2019-06-30 25,187,500.00 2019-03-31 0.00 0.00
139430 链融06A1 20,098,000.0000 2019-06-30 20,084,000.00 2019-03-31 14,000.00 0.07
139416 链融05A1 20,100,000.0000 2019-06-30 20,082,000.00 2019-03-31 18,000.00 0.09
139408 万科35A1 20,122,000.0000 2019-06-30 20,112,000.00 2019-03-31 10,000.00 0.05
139393 链融04A1 20,160,000.0000 2019-06-30 20,162,000.00 2019-03-31 -2,000.00 -0.01
139261 万科29A1 15,123,000.0000 2019-06-30 15,114,000.00 2019-03-31 9,000.00 0.06
139217 链融7A1 15,136,500.0000 2019-06-30 15,135,000.00 2019-03-31 1,500.00 0.01
159447 19中铝1A 10,999,097.8700 2019-06-30 -- -- -- --
139302 链融01A1 10,079,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
139253 万科27A1 10,088,000.0000 2019-06-30 10,085,000.00 2019-03-31 3,000.00 0.03
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