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工银60天理财债券B(485022)

加入自选

每万份单位收益:0.5445
2019-08-16
七日年化收益率:2.1910%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:273,944.30份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 169653386.28 70343942.05 61852838.49 34906770.87
其中:股票 -- -- -- --
债券 18285942.36 5372182.09 2325014.23 1396111.35
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 151367152.25 64971468.29 59527824.26 33510659.52
其中:存款利息收入 17928807.04 8609072.39 23945085.19 17706992.73
债券利息收入 113754861.25 49394599.54 33407293.86 15358677.66
资产支持证券利息收入 7970773.27 2433255.16 -- --
买入返售金融资产收入 11712710.69 4534541.20 2170972.21 440516.13
其他收入 291.67 291.67 -- --
收入合计 169653386.28 70343942.05 61852838.49 34906770.87
管理费 9940676.17 3677187.07 3213938.79 1916818.68
托管费 2945385.49 1089536.83 952278.09 567946.20
销售服务费 5181024.71 2292239.20 2291533.63 1309020.63
交易费用 -- -- -- --
利息支出 8861995.55 5636283.78 12493963.93 7140457.72
其中:卖出回购金融资产支出 8861995.55 5636283.78 12493963.93 7140457.72
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 475458.08 234212.02 453344.43 232600.55
费用合计 27725374.32 13049017.46 19405058.87 11166843.78
利润总额 141928011.96 57294924.59 42447779.62 23739927.09
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