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工银60天理财债券B(485022)

加入自选

每万份单位收益:0.5445
2019-08-16
七日年化收益率:2.1910%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:273,944.30份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 27.2476 0.2066 0.0598 27.3944 0.54% 33.6028 39.2859
2019-03-31 27.9315 0.2494 0.9333 27.2476 -2.45% 35.7089 46.2521
2018-12-31 27.7901 0.2525 0.1111 27.9315 0.51% 39.5382 47.0698
2018-09-30 27.7607 0.5631 0.5337 27.7901 0.11% -- 48.4789
2018-06-30 10.9365 18.3952 1.5710 27.7607 153.84% -- 45.4196
2018-03-31 2.9405 10.5412 2.5453 10.9365 271.92% 28.4265 37.4440
2017-12-31 3.3196 0.6297 1.0087 2.9405 -11.42% 9.7493 13.1448
2017-09-30 3.4674 0.2597 0.4076 3.3196 -4.26% 8.5970 11.7992
2017-03-31 6.4266 2.7406 1.7981 7.3691 14.67% 16.9340 22.3546
2016-12-31 6.5564 1.8040 1.9338 6.4266 -1.98% 17.2645 23.9763
2016-09-30 7.5166 2.3605 3.3207 6.5564 -12.77% 18.7571 26.0722
2016-06-30 3.7473 5.9832 2.2139 7.5166 100.59% 22.8990 31.1852
2016-03-31 2.1814 3.0674 1.5015 3.7473 71.78% 19.3826 25.4716
2015-12-31 4.6579 1.4125 3.8890 2.1814 -53.17% 13.9033 19.6916
2015-09-30 2.2593 3.2193 0.8207 4.6579 106.17% 19.1735 25.5095
2015-06-30 1.5376 1.4726 0.7509 2.2593 46.94% 17.5772 23.0038
2015-03-31 2.1336 0.6928 1.2888 1.5376 -27.93% 14.4199 19.9332
2014-12-31 2.2439 2.0741 2.1844 2.1336 -4.92% 17.6621 22.4484
2014-09-30 4.0765 2.1318 3.9644 2.2439 -44.96% 15.9199 21.1807
2014-06-30 1.5779 6.0948 3.5962 4.0765 158.35% 19.3039 24.6288
2014-03-31 0.4211 1.5306 0.3738 1.5779 274.70% 8.0676 10.1654
2013-12-31 4.9149 0.0180 4.5118 0.4211 -91.43% 5.6199 7.9314
2013-09-30 1.4437 3.8123 0.3411 4.9149 240.43% 14.8885 15.3313
2013-06-30 2.4573 0.5156 1.5291 1.4437 -41.25% 13.4510 17.2036
2013-03-31 27.2045 0.6911 25.4383 2.4573 -90.97% 24.8366 27.4964
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