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工银60天理财债券B(485022)

加入自选

每万份单位收益:0.5445
2019-08-16
七日年化收益率:2.1910%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:273,944.30份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 235230484.03 720378670.31 111763672.42 111763672.42
交易性金融资产 4411850426.65 3769164926.72 1086757176.37 1086757176.37
资产支持证券投资 237993666.30 205200143.48 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4173856760.35 3563964783.24 1086757176.37 1086757176.37
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1727272.73 -- 23129.70 23129.70
存出保证金 -- 6944.79 6748.41 6748.41
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 58171604.32 42016190.47 16289522.35 16289522.35
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 10393244.73 46300.00 46300.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 99596469.39 99596469.39
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4706979787.73 4541959977.02 1314483018.64 1314483018.64
应付基金管理费 971774.38 840731.41 225297.86 225297.86
应付基金托管费 287933.15 249105.62 66754.94 66754.94
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 392791.17 381789.15 178419.61 178419.61
应付利润 1007913.01 698194.80 197444.28 197444.28
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 42871.32 53604.01 27000.37 27000.37
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 466453.05 203092.72 313881.66 313881.66
卖出回购金融资产款 749227636.15 629818964.77 338148952.77 338148952.77
应交税金 369011.56 302657.40 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 395167.30 199365.04 391841.09 391841.09
负债总值 753161551.09 632747504.92 339549592.58 339549592.58
实收基金 3953818236.64 3909212472.10 974933426.06 974933426.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3953818236.64 3909212472.10 974933426.06 974933426.06
负债及持有人权益合计 4706979787.73 4541959977.02 1314483018.64 1314483018.64
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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