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工银60天理财债券B(485022)

加入自选

每万份单位收益:0.5445
2019-08-16
七日年化收益率:2.1910%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:273,944.30份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,360,284,763.64 3,570,887,540.12 3,953,818,236.64 4,843,724,913.11
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 80,073,705.09 49,637,109.49 58,171,604.32 54,564,435.74
其他资产占总资产比例(%) 2.04 1.07 1.24 1.13
债券市值(不含国债)(元) 3,635,563,182.41 4,324,772,776.71 4,173,856,760.35 3,679,302,205.15
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.54 93.50 88.67 75.89
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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