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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113001 | 中行转债 | 3891660.0 | 368,618,035.2000 | 9.49 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 3608280.0 | 364,724,942.4000 | 9.39 |
| 3 | 110302 | 11进出02 | 2000000.0 | 200,760,000.0000 | 5.17 |
| 4 | 1182289 | 11电网MTN2 | 1600000.0 | 164,848,000.0000 | 4.24 |
| 5 | 080216 | 08国开16 | 1500000.0 | 156,675,000.0000 | 4.03 |
| 6 | 110013 | 国投转债 | -- | 14,758,500.0000 | 0.38 |
| 7 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 19,097,048.6300 | 0.49 |
| 8 | 110018 | 国电转债 | -- | 71,526,561.4000 | 1.84 |
| 9 | 110016 | 川投转债 | -- | 35,779,538.4000 | 0.92 |
| 10 | 110011 | 歌华转债 | -- | 25,521,885.0000 | 0.66 |
| 11 | 110007 | 博汇转债 | -- | 12,600,649.2000 | 0.32 |
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