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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 45782213.46 | 8911886.41 | 326745186.75 | 113616504.56 |
| 其中：股票 | 48521016.96 | 62256374.58 | 136547680.22 | 54744944.08 |
| 债券 | -97313812.90 | 4017749.06 | 107251788.37 | 30578125.18 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 3143798.55 | 1735307.20 | 240605.28 | 235249.56 |
| 公允价值变动收益 | -104698494.75 | -142734157.73 | -46517371.15 | -44427741.51 |
| 利息合计 | 195723958.91 | 83365516.99 | 127297090.16 | 70725698.60 |
| 其中:存款利息收入 | 1540067.14 | 737461.07 | 2119632.99 | 773057.49 |
| 债券利息收入 | 192376224.48 | 81206458.78 | 124742746.13 | 69792054.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1807667.29 | 1421597.14 | 434711.04 | 160586.86 |
| 其他收入 | 405746.69 | 271096.31 | 1925393.87 | 1760228.65 |
| 收入合计 | 45782213.46 | 8911886.41 | 326745186.75 | 113616504.56 |
| 管理费 | 25032226.36 | 12738706.57 | 20853337.33 | 10134402.88 |
| 托管费 | 8344075.43 | 4246235.50 | 6922925.19 | 3349946.99 |
| 销售服务费 | 5720357.06 | 3035396.18 | 5451591.50 | 2582965.19 |
| 交易费用 | 2883358.46 | 1022059.69 | 2426391.46 | 1497122.79 |
| 利息支出 | 73790181.19 | 24200224.89 | 22189151.31 | 11059721.74 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 73790181.19 | 24200224.89 | 22189151.31 | 11059721.74 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 503383.41 | 254547.78 | 507019.82 | 245714.55 |
| 费用合计 | 116273581.91 | 45497170.61 | 58350416.61 | 28869874.14 |
| 利润总额 | -70491368.45 | -36585284.20 | 268394770.14 | 84746630.42 |
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