工银瑞信增强收益A类(485105)基金规模-基金频道-金融界

工银瑞信增强收益A类(485105)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：杜海涛
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	248,103.2931	25,346.9477	21,259.1566	252,191.0842	1.65%	388,478.5321	538,947.2502
2011-12-31	251,112.9207	12,988.8252	15,998.4528	248,103.2931	-1.20%	385,431.9872	655,764.2656
2011-09-30	279,431.4307	12,601.5331	40,920.0430	251,112.9207	-10.13%	379,710.7562	643,700.9025
2011-06-30	249,475.0254	46,250.6596	16,294.2543	279,431.4307	12.01%	447,096.7711	677,544.0911
2011-03-31	201,462.9236	58,348.2379	10,336.1362	249,475.0254	23.83%	424,893.1853	651,877.2348
2010-12-31	197,708.3753	47,285.5234	43,530.9751	201,462.9236	1.90%	363,728.1915	442,109.1407
2010-09-30	170,883.4182	46,456.3767	19,631.4195	197,708.3753	15.70%	375,523.9819	420,826.1044
2010-06-30	214,667.1571	11,095.3047	54,879.0436	170,883.4182	-20.40%	311,986.2475	390,200.9328
2010-03-31	217,483.2968	7,098.7425	9,914.8822	214,667.1571	-1.29%	355,562.0349	462,233.6797
2009-12-31	267,454.8364	23,066.9265	73,038.4661	217,483.2968	-18.68%	449,200.6609	543,985.6586
2009-09-30	284,403.0723	14,063.4129	31,011.6489	267,454.8364	-5.96%	430,831.2741	433,953.4176
2009-06-30	369,682.1615	13,073.7201	98,352.8093	284,403.0723	-23.07%	504,065.7627	523,465.8815
2009-03-31	410,079.8475	51,867.9010	92,265.5870	369,682.1615	-9.85%	683,753.4545	756,949.3917
2008-12-31	362,943.5459	135,331.4780	88,195.1764	410,079.8475	12.99%	898,487.6121	1,029,704.4453
2008-09-30	400,526.5635	52,422.6010	90,005.6186	362,943.5459	-9.38%	602,053.9273	726,290.4953
2008-06-30	433,525.5423	45,269.0698	78,268.0485	400,526.5635	-7.61%	638,904.9817	714,476.6836
2008-03-31	462,907.4341	15,933.9875	45,315.8793	433,525.5423	-6.35%	705,588.7818	709,257.8517
2007-12-31	376,763.9392	139,137.2766	52,993.7817	462,907.4341	22.86%	797,743.2624	905,411.1042
2007-09-30	299,564.2056	125,605.3561	48,405.6225	376,763.9392	25.77%	651,312.2617	738,959.8006

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