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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,884,785,321.49 | 3,854,319,871.65 | 3,797,107,562.24 | 4,470,967,711.37 |
| 股票市值（元） | 200,523,655.83 | 418,914,067.31 | 273,103,932.51 | 570,248,717.13 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 3.72 | 6.39 | 4.24 | 8.42 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 78,168,807.43 | 94,134,350.87 | 89,128,391.24 | 88,953,171.84 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.45 | 1.44 | 1.38 | 1.31 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 5,047,063,050.89 | 6,001,701,157.68 | 5,968,231,827.90 | 6,053,732,818.65 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 93.65 | 91.52 | 92.72 | 89.35 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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