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工银添利债券A(485107)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0027
-0.24%
1.1220 2017-12-12
1.1220 最新估值
1.6790 累计净值

近3月:-3.45% 近1年:-7.67% 成立日期:2008-04-14

基金经理:江明波管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:45.46亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-12 1.1220 1.6790 -0.24%
2017-12-11 1.1247 1.6817 -0.12%
2017-12-08 1.1260 1.6830 0.14%
2017-12-07 1.1244 1.6814 0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度债券市场整体收益率先升后降,但幅度不大。长端变化不大,10年国债上升5BP,10年国开债收益率下降1BP,3-7年国债上升10BP左右,同期限国开债则上升15BP左右,长端信用债保持不动或略有下降,而中期信用债则15BP左右。随着二季度监管部门各项监管措施逐步落实,市场情绪逐步平复,收益率波动趋缓,更多跟随经济基本面数据而波动。
  本基金在三季度仍然维持了较高久期,由于收益率曲线略微上升,叠加回购利率高企,整体净值上升有限。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.22% -1.19% -3.46% -2.52% -7.14% -6.70% 79.27%
同类平均 0.10% -0.34% 0.10% 1.97% 1.14% 2.15% 19.17%
沪深300指数 0.85% -1.89% 5.40% 13.06% 18.94% 22.36% 305.01%
同类排名 1251/1414 1277/1409 1344/1395 1307/1328 1073/1079 1409/1417 64/1417
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-08 -- 2017-11-30 2017-10-31
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东方臻悦纯债债券A 1.0480 0.85%
嘉实多利进取 0.9403 0.66%
招商可转债分级债券B 0.6520 0.62%
财通多策略稳健增长债券C 0.9988 0.51%
财通多策略稳健增长债券A 0.9604 0.51%
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工银战略转型股票 1.2270 1.57%
工银瑞信研究精选股票 1.4300 1.56%
工银瑞信物流产业股票 1.3140 1.47%
工银红利混合 0.8959 1.46%
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