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工银添利债券A(485107)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0005
0.04%
1.1678 2017-06-28
1.1674 最新估值
1.7248 累计净值

近3月:-0.10% 近1年:-5.58% 成立日期:2008-04-14

基金经理:江明波管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:42.04亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-28 1.1678 1.7248 0.04%
2017-06-27 1.1673 1.7243 0.15%
2017-06-26 1.1656 1.7226 0.21%
2017-06-23 1.1632 1.7202 0.13%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度债券市场收益率继续上行,10年国债上升超过 27BP,同期 10年国开债和 10年政策性银行债收益率上升超过 38BP 和 33BP,中期票据上升幅度也在 30BP 左右,信用利差有所扩大。
  债券收益率的大幅上升更多由于货币政策的适度收紧,今年货币政策的基调为稳健中性,央行上调了 MLF 等政策利率 20BP,带动了市场利率的上升。随着今年央行推行 MPA 考核,把防风险放在更加重要的位置,资金面始终会维持相对紧张的局面,而随着外汇占款的减少,目前基础货币的投放方式发生了变化,只有公开市场一级交易商... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.34% 3.04% -0.10% -2.15% -5.58% -2.80% 86.75%
同类平均 0.30% 1.33% 0.76% 1.22% 1.23% 1.14% 19.05%
沪深300指数 1.62% 4.76% 5.08% 10.43% 16.25% 10.15% 264.62%
同类排名 280/1362 65/1350 1145/1313 1132/1159 783/802 1344/1366 49/1366
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-06-23 -- 2017-05-31 2017-05-31
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