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工银添利债券A(485107)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0011
-0.09%
1.1650 2017-08-17
1.1640 最新估值
1.7220 累计净值

近3月:2.76% 近1年:-8.40% 成立日期:2008-04-14

基金经理:江明波管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:40.82亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.1650 1.7220 -0.09%
2017-08-16 1.1661 1.7231 -0.19%
2017-08-15 1.1683 1.7253 0.09%
2017-08-14 1.1673 1.7243 0.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度债券市场收益率先升后降, 10年国债最多上升超过 40BP,而后 6月份回落 10BP,上升了 30BP,同期 10年国开债收益率上升超过 30BP,而后回落 15BP,期间上升了 14BP,而信用债上升幅度更大, 5年 AAA 中票上升了 17BP, 5年 AA+上升 27BP,而 5年 AA 上升了 52BP,信用利差有所扩大。
  二季度债券收益率的上升主要源于各个监管部门密集出台的监管政策,在整体金融去杠杆的大背景下,银监会连续出台了十个文件,一定程度上造成了债券市场出现连续的调整,债券收益率在四月份出现了大幅上升,五月份经济... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.11% -0.45% 2.76% -0.28% -8.40% -3.04% 86.31%
同类平均 0.04% 0.31% 2.07% 1.78% 0.36% 1.84% 19.35%
沪深300指数 0.14% 1.58% 9.13% 8.76% 10.32% 12.42% 272.13%
同类排名 42/1394 1301/1383 192/1330 1130/1217 833/843 1383/1398 52/1398
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 2017-07-31
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基金名称 基金净值 增长率
工银高铁B 0.9648 2.81%
工银环保B 0.4401 2.28%
工银新能源B 1.3210 1.36%
工银中证高铁产业指数分级 0.9994 1.35%
工银瑞信物流产业股票 1.2940 1.09%
工银稳健成长混合A 1.3123 1.06%
工银500B 1.4866 1.01%
工银聚焦30股票 0.7860 0.90%
工银瑞信高端制造行业股票 1.0190 0.79%
工银中证传媒B 0.9117 0.77%
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