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工银瑞信双利债券A(485111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-08-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
180205 18国开05 1,935,180,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
170210 17国开10 1,602,120,000.0000 2019-06-30 1,507,135,000.00 2019-03-31 94,985,000.00 6.30
170215 17国开15 1,551,676,000.0000 2019-06-30 1,539,750,000.00 2019-03-31 11,926,000.00 0.77
136775 16中船02 434,412,000.0000 2019-06-30 433,620,000.00 2019-03-31 792,000.00 0.18
132007 16凤凰EB 372,099,382.0000 2019-06-30 217,704,766.00 2019-03-31 154,394,616.00 0.00
110049 海尔转债 425,932.8000 2019-06-30 -- -- -- --
113522 旭升转债 13,790,868.0000 2019-06-30 -- -- -- --
132006 16皖新EB 108,710,180.0000 2019-06-30 87,572,940.00 2019-03-31 21,137,240.00 24.14
110031 航信转债 223,635,418.8000 2019-06-30 204,042,479.60 2019-03-31 19,592,939.20 9.60
132004 15国盛EB 308,125,971.9000 2019-06-30 306,280,906.20 2019-03-31 1,845,065.70 0.60
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