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工银瑞信双利债券A(485111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-08-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 180205 18国开05 1.8E7 1,935,180,000.0000 12.49
2 170210 17国开10 1.58E7 1,602,120,000.0000 10.34
3 170215 17国开15 1.51E7 1,551,676,000.0000 10.02
4 136775 16中船02 4400000.0 434,412,000.0000 2.80
5 132007 16凤凰EB 3762380.0 372,099,382.0000 2.40
6 110049 海尔转债 -- 425,932.8000 0.00
7 113522 旭升转债 -- 13,790,868.0000 0.09
8 132006 16皖新EB -- 108,710,180.0000 0.70
9 110031 航信转债 -- 223,635,418.8000 1.44
10 132004 15国盛EB -- 308,125,971.9000 1.99
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