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工银瑞信双利债券A(485111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-08-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣 等
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基金公告

工银双利债券:工银瑞信双利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)

公告日期:2019-09-27

工银瑞信双利债券型证券投资基金
      更新的招募说明书摘要
          (2019 年第 2 号)




   基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

     基金托管人:交通银行股份有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                     更新的招募说明书



                                   重要提示
    本基金经中国证券监督管理委员会2010年4月19日证监许可〔2010〕480号文核准募

集。本基金基金合同于2010年8月16日生效。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权

利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识

本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申

购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资

的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投

资风险,由投资者自行负担。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投

资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各

类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风

险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风

险、本基金的特定风险等等。本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基

金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和

风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

    本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本

基金投资者有可能出现亏损。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依

照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。


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工银瑞信双利债券型证券投资基金                                      更新的招募说明书


    招募说明书所载内容截止日为2019年8月15日,有关财务数据和净值表现数据截止日为

2019年6月30日(财务数据未经审计)。招募说明书已经基金托管人复核。




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工银瑞信双利债券型证券投资基金                                      更新的招募说明书摘要



                                    一、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    名称:工银瑞信基金管理有限公司

    住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、

甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

    办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦大厦 A 座 6-9 层

    邮政编码:100033

    法定代表人:王海璐

    成立日期:2005 年 6 月 21 日

    批准设立机关:中国证监会

    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号

    中国银监会银监复[2005]105 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:贰亿元人民币

    联系人:朱碧艳

    联系电话:400-811-9999

    股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有

限公司占公司注册资本的 20%。

    存续期间:持续经营

    (二)主要人员情况

    1.董事会成员

    郭特华女士,董事长,博士,曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商

银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经

理。

    Michael Levin先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin先

生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和

私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。         在2011年8月加入瑞士信贷之前,

Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲

基金FoF。再之前,他曾在Hite       Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是


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工银瑞信双利债券型证券投资基金                                  更新的招募说明书摘要


Metropolitan Venture Partners的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业拥有超

过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学

位。

    王海璐女士,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。1997

年7月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作;2010年9月至

2019年1月任中国工商银行总行金融市场部副总经理;2019年加入工银瑞信基金管理有限公

司。

    王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、

专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商

银行营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

    王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专

职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified         Internal

Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算

中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处

长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专

家。

    田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高

等研究院院长,美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中组部“千人计

划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政

府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006 年被《华尔街电讯》

列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设

计、中国经济等。

    Alan H Smith 先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历任

云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专业讲师,恒生指

数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港证监会程序复检委员会委

员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合交易所新市场发展工作小组主席,曾

被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。

    程凤朝先生,独立董事,管理学博士,现为湖南大学博士生导师,中国社会科学院研

究生院硕士生导师,中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博

士学位,金融科学研究员,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。

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工银瑞信双利债券型证券投资基金                                  更新的招募说明书摘要


    2、监事会成员

    郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005 年 12 月起,郑剑锋先生任职于中国工商

银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负

责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014 年 6 月起,郑剑锋先生被任命为中国

工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董

事。

    黄敏女士,监事,金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group (瑞士信

贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国

区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

    洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务所

高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009 年

6 月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监。

    倪莹女士,监事,硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,

校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011 年加

入工银瑞信战略发展部,现任人力资源部总监。

    章琼女士,监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任

职于银河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总监。

    3、高级管理人员

    王海璐女士,总经理,简历同上。

    朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委

员、督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999 年中国华融信托投资公司

证券总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经

理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

    杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管

理(国际)有限公司董事,1997 年 7 月至 2002 年 9 月,任职于长城证券有限责任公司,

历任职员、债券(金融工程)研究员;2002 年 10 月至 2003 年 5 月,任职于宝盈基金管理

有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003 年 6 月至 2006 年 3 月,任职于招商基金管

理有限公司,历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

    赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银

瑞信基金管理有限公司首席信息官、工银瑞信投资管理有限公司董事,1989 年 8 月至 1993

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工银瑞信双利债券型证券投资基金                                       更新的招募说明书摘要


年 5 月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1993 年 6 月至 2002 年 4 月,任

职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002

年 5 月至 2005 年 6 月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算

部副总经理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

    郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞

信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001 年 4 月至 2005

年 6 月,任职于中国工商银行资产托管部。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

    4.本基金基金经理

    欧阳凯先生,17 年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年加入

工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010 年 8 月 16 日至今,担任工银双利债券型基金基

金经理,2011 年 12 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日担任工银保本混合基金基金经理,2013

年 2 月 7 日至 2017 年 2 月 6 日担任工银保本 2 号混合型发起式基金(自 2016 年 2 月 19 日

起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013 年 6 月 26 日至 2018 年

2 月 27 日,担任工银瑞信保本 3 号混合型基金基金经理, 2013 年 7 月 4 日至 2018 年 2 月

23 日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014 年 9 月 19 日起至今担任工银

新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015 年 5 月 26 日起至 2018 年 6 月 5 日,担任工银

丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

    宋炳珅先生,15 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工

银瑞信,现任权益投资总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资

基金基金经理;2013 年 1 月 18 日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013 年 1 月 28

日至 2014 年 12 月 5 日,担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理;2014 年 1 月 20 日

至 2018 年 8 月 28 日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014 年 1 月 20

日至 2017 年 5 月 27 日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014 年 10

月 23 日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014 年 11 月 18 日至 2018 年

8 月 28 日,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015 年 2 月 16 日至 2017 年 12

月 22 日,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017 年 4 月 12 日至 2018 年 12 月 28

日,担任工银瑞信中国制造 2025 股票型证券投资基金基金经理。

    魏欣女士,14 年证券从业经验;2005 年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011

年 4 月 20 日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012 年 8 月 22 日至今,担任工银瑞

信 7 天理财债券型基金基金经理;2012 年 10 月 26 日至 2017 年 3 月 10 日,担任工银 14

                                           4
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                    更新的招募说明书摘要


天理财债券型基金的基金经理;2014 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场

基金基金经理;2014 年 10 月 22 日至 2017 年 3 月 10 日,担任工银添益快线货币市场基金

基金经理;2015 年 5 月 26 日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;

2015 年 5 月 26 日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015 年 5 月 29 日至 2019

年 1 月 9 日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015 年 6 月 19 日至 2017

年 3 月 10 日,担任工银财富快线货币市场基金基金经理;2016 年 11 月 22 日至 2018 年 2

月 23 日,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 7 日至 2019

年 1 月 15 日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29 日至

2018 年 2 月 23 日,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 29

日至 2018 年 7 月 27 日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2016 年 12

月 29 日至 2018 年 7 月 27 日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2016

年 12 月 29 日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2017 年 3 月 23

日至 2018 年 7 月 27 日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2019 年 1 月

30 日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月 16 日至

今,担任工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金经理。2019 年 5 月 21 日至

今,担任工银瑞信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金经理。

    历任基金经理:

    杜海涛先生,2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日,担任工银双利债券基金基金经

理。

    胡文彪先生,2011 年 2 月 10 日至 2013 年 1 月 18 日,担任工银双利债券基金基金经

理。

    王佳女士,2013 年 1 月 7 日至 2015 年 6 月 8 日,担任工银双利债券基金基金经理。

    5.投资决策委员会成员

    王海璐女士,简历同上。

    杜海涛先生,投资决策委员会主任,简历同上。

    宋炳珅先生,简历同上。

    欧阳凯先生,简历同上。

    黄安乐先生,16 年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证

券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010 年加

入工银瑞信,现任权益投资总监。2011 年 11 月 23 日至今,担任工银瑞信主题策略混合型

                                          5
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                    更新的招募说明书摘要


证券投资基金基金经理;2013 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;

2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 9 日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;

2015 年 4 月 28 日至 2018 年 3 月 2 日,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;

2016 年 1 月 29 日至 2018 年 11 月 30 日,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经

理;2017 年 4 月 21 日至 2019 年 1 月 24 日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

基金经理;2018 年 3 月 28 日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经

理,2018 年 6 月 5 日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

    李剑峰先生,16 年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高

级副经理;2008 年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金

投资中心总经理。

    郝康先生,21 年证券从业经验;先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在

联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资

产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016 年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权

益投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监,2016 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信沪

港深股票型证券投资基金基金经理;2017 年 11 月 9 日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵

活配置混合型证券投资基金基金经理,2018 年 5 月 10 日至今,担任工银瑞信新经济灵活

配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理;2018 年 12 月 25 日至今,担任工银瑞信红利

优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    石正同先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监,1990 年至 1995 年,

任职于荷兰银行台北分行,担任协理;1995 年至 2002 年,任职于日本大和投资信托(香

港)有限公司,担任资深投资经理;2003 年至 2004 年,任职于台湾英国保诚投资信托公

司,担任投资总监;2004 年至 2006 年,任职于台湾汇丰中华投资信托公司,担任投资管

理部副总裁;2006 年至 2008 年,任职于国联安基金管理有限公司,担任副总经理兼投资

总监;2008 年至 2013 年,任职于台湾景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;

2014 年至 2016 年,任职于台湾中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人;2017

年至 2018 年 6 月,任职于尤梅投资公司,担任公司董事总经理。

    朱碧艳女士,简历同上。

    章赟先生,12 年证券从业经验;复旦大学理论物理学专业博士,英国剑桥大学管理学

研究生;曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师,在平安资产管理有限

公司担任量化投资经理,在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长(量化执行总监);

                                         6
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                  更新的招募说明书摘要


2014 年加入工银瑞信,现任指数投资中心总经理。

    上述人员之间均不存在近亲属关系。

                                    二、基金托管人

    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

    法定代表人:彭纯

    住     所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

    办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18 号

    邮政编码:200336

    注册时间:1987 年 3 月 30 日

    注册资本:742.63 亿元

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号

    联系人:陆志俊

    电   话:95559

                                   三、相关服务机构

    (一)基金销售机构

    1.直销机构

    名   称:工银瑞信基金管理有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街5 号、甲5 号6 层甲5 号601、甲5 号7 层甲5 号701、

    甲5 号8 层甲5 号801、甲5 号9 层甲5 号901

    办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座6-9 层

    法定代表人:王海璐

    联系人:宋倩芳

    电话:010-66583199

    传真:010-81042588、010-81042599

    客户服务电话:400-811-9999

    网址:www.icbccs.com.cn

    投资者还可通过我公司电子自助交易系统申购本基金。

    2.其他销售机构

                                          7
工银瑞信双利债券型证券投资基金               更新的招募说明书摘要


    (1)交通银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

    法定代表人:彭纯

    联系人:王菁

    电话:021-58781234

    传真:021-58408483

    客户服务电话:95559

    网址:http://www.bankcomm.com/

    (2)中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    法定代表人:陈四清

    传真:010-66107914

    客户服务电话:95588

    网址:http://www.icbc.com.cn/

    (3)中国农业银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

    法定代表人:周慕冰

    客户服务电话:95599

    网址:http://www.abchina.com

    (4)中国银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人:陈四清

    联系人:侯燕鹏

    传真:010-66594431

    客户服务电话:95566

    网址:www.boc.cn

                                       8
工银瑞信双利债券型证券投资基金               更新的招募说明书摘要


    (5)招商银行股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

    法定代表人:李建红

    联系人:季平伟

    电话:0755-83198888

    传真:0755-83195049

    客户服务电话:95555

    网址:http://www.cmbchina.com/

    (6)渤海银行股份有限公司

    注册地址:天津市河西区马场道201-205号

    办公地址:天津市河西区马场道201-205号

    法定代表人:李伏安

    联系人:王宏

    电话:022-58316666

    传真:022-58316569

    客户服务电话:95541

    网址:http://www.cbhb.com.cn

    (7)华夏银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

    办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

    法定代表人:吴建

    联系人:郑鹏

    电话:010-85238667

    传真:010-85238680

    客户服务电话:95577

    网址:http://www.hxb.com.cn/

    (8)上海浦东发展银行股份有限公司

    注册地址:上海市中山东一路12号

    办公地址:上海市中山东一路12号

                                        9
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    法定代表人:高国富

    联系人:吴雅婷

    电话:021-61162160

    传真:021-63602431

    客户服务电话:95528

    网址:http://www.spdb.com.cn

    (9)北京农村商业银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

    办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

    法定代表人:王金山

    联系人:鲁娟

    电话:010-89198762

    传真:010-89198678

    客户服务电话:96198

    网址:http://www.bjrcb.com

    (10)杭州银行股份有限公司

    注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

    办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

    法定代表人:吴太普

    联系人:严峻

    电话:0571-85108195

    传真:0571-85106576

    客户服务电话:0571-96523;400-8888-508

    网址:www.hzbank.com.cn

    (11)渤海证券股份有限公司

    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

    办公地址:天津市南开区宾水西道8号

    法定代表人:王春峰

    联系人:蔡霆

    电话:022-28451991

                                        10
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    传真:022-28451892

    客户服务电话:4006515988

    网址:http://www.ewww.com.cn

    (12)光大证券股份有限公司

    注册地址:上海市静安区新闸路1508号

    办公地址:上海市静安区新闸路1508号

    法定代表人:周健男

    联系人:龚俊涛

    电话:021-22169999

    传真:021-22169134

    客户服务电话:95525

    网址:http://www.ebscn.com/

    (13)国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

    办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

    法定代表人:杨德红

    联系人:钟伟镇

    电话:021-38676666

    传真:021-38670666

    客户服务电话:400-8888-666 / 95521

    网址:http://www.gtja.com/

    (14)国信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

    法定代表人:何如

    联系人:李颖

    电话:0755-82130833

    传真:0755-82133952

    客户服务电话:95536

    网址:http://www.guosen.com.cn/

                                         11
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    (15)海通证券股份有限公司

    注册地址:上海市淮海中路98号

    办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

    法定代表人:周杰

    联系人:金芸、李笑鸣

    电话:021-23219275

    传真:021-63602722

    客户服务电话:95553

    网址:http://www.htsec.com/

    (16)华泰联合证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

    办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25

    层、26层

    法定代表人:马昭明

    联系人:盛宗凌

    电话:0755-82492000

    传真:0755-82492962

    客服电话:400-8888-555,95513

    网址:www.lhzq.com

    (17)联讯证券股份有限公司

    住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

    办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

    法定代表人:严亦斌

    联系人:彭莲

    电话:0755-83331195

    客服电话:95564

    网址:http://www.lxsec.com

    (18)申万宏源证券有限公司

    注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

    办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

                                      12
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    法定代表人:李梅

    联系人:陈宇

    电话:021-33389888

    传真:021-33388224

    客户服务电话:95523或4008895523

    网址:www.swhysc.com

    (19)招商证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

    办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

    法定代表人:霍达

    联系人:黄婵君

    电话:0755-82943666

    传真:0755-83734343

    客户服务电话:95565、4008888111

    网址:http://www.newone.com.cn/

    (20)中国民族证券有限责任公司

    注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

    办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

    法定代表人:姜志军

    联系人:丁敏

    电话:010-59355997

    传真:010-66553791

    客户服务电话:400-889-5618

    网址:http://www.e5618.com

    (21)中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    法定代表人:陈共炎

    联系人:辛国政

    电话:010-83574507

                                      13
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    传真:010-83574807

    客户服务电话:4008-888-888或95551

    网址:www.chinastock.com.cn

    (22)中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街188号

    法定代表人:王常青

    联系人:权唐

    电话:010-85130588

    传真:010-65182261

    客户服务电话:400-8888-108

    网址:www.csc108.com

    (23)中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座   邮编:

    518048

    法定代表人:张佑君

    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦   邮编: 100026

    电话:010-60838888

    传真:010-6083 6029

    联系人:王一通

    客服电话:95548

    公司网址:www.cs.ecitic.com

    (24)广州证券股份有限公司

    注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

    办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

    法定代表人:刘东

    联系人:林洁茹

    电话:020-88836999

    传真:020-88836654

    客户服务电话:961303

                                        14
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    网址:www.gzs.com.cn

    (25)中泰证券股份有限公司

    注册地址:济南市市中区经七路86号

    办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

    法定代表人:李玮

    联系人:朱琴

    电话:021-20315161

    传真:021-20315125

    客户服务电话:95538

    网址:www.zts.com.cn

    (26)华融证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街8号

    办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层

    法定代表人:宋德清

    联系人:黄恒

    联系电话:010-58568235

    联系传真:010-58568062

    客服电话:010—58568118

    公司网址:www.hrsec.com.cn

    (27)长城国瑞证券有限公司

    注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

    办公地址: 福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20F

    法定代表人:王勇

    联系人:邱震

    联系电话:0592-2079259

    传真电话:0592-2079602

    客户服务电话:400-0099-886

    网址:www.gwgsc.com

    (28)中原证券股份有限公司

    注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

                                        15
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    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

    法定代表人:菅明军

    联系人:程月艳李盼盼党静

    电话:0371—69099882

    传真:0371—65585899

    网址:www.ccnew.com

    客户服务电话:95377

    (29)信达证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

    办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

    法定代表人:高冠江

    联系人:唐静

    电话:010-83252182

    传真:010-63080978

    客户服务电话:95321

    网址:www.cindasc.com

    (30)华泰证券股份有限公司

    注册地址:南京市江东中路228号

    办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号

    港中旅大厦18楼

    法定代表人:周易

    联系人:庞晓芸

    电话:0755-82492193

    传真:0755-82492962(深圳)

    客户服务电话:95597

    网址:http://www.htsc.com.cn/

    (31)国金证券股份有限公司

    注册地址:成都市东城根上街95号

    办公地址:成都市东城根上街95号

    法定代表人:冉云

                                      16
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    联系人:金喆

    电话:028-86690126

    传真:028-86690126

    客服电话:95310

    网址:www.gjzq.com.cn

    (32)东方证券股份有限公司

    注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

    办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

    法定代表人:潘鑫军

    联系人:吴宇

    电话:021-63325888-3108

    传真:021-63326173

    客户服务电话:95503

    网址:http://www.dfzq.com.cn

    (33)中信证券(浙江)有限责任公司

    注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

    办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

    法定代表人:沈强

    联系人:周妍

    电话:0571—86811958

    传真:0571-85783771

    客户服务电话:0571—95548

    网址:www.bigsun.com.cn

    (34)中信证券(山东)有限责任公司

    注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

    办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

    法定代表人:姜晓林

    联系人:焦刚

    电话:0531-89606166

    传真:0532-85022605

                                         17
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    客户服务电话:95548

    网址:sd.citics.com

    (35)国都证券股份有限公司

    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

    网址:www.guodu.com

    联系人:刘河斌

    电话:010-87413633

    客户服务电话:400-818-8118

    (36)红塔证券股份有限公司

    地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

    法定代表人:况雨林

    联系人:高国泽

    电话:0871-3577942

    客服电话:0871-3577946

    (37)中国中投证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04

    层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

    法定代表人:高涛

    联系人:万玉琳

    电话:0755-82026907

    客户服务电话:4006008008

    网址:http://www.china-invs.cn/

    (38)兴业银行股份有限公司

    注册地址:福州市湖东路154号

    办公地址:上海市银城路167号

    法定代表人:高建平

    注册日期:1988年8月26日

    注册资本:190.52亿元人民币

                                      18
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    联系人:孙琪虹

    电话:021-52629999

    客服电话:95561

    网址:www.cib.com.cn

    (39)西藏东方财富证券股份有限公司

    注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

    法定代表人:陈宏

    联系人:付佳

    联系电话:021-23586603

    传真:021-23586860

    公司网址:http://www.18.cn

    客户咨询电话:95357

    (40)大通证券股份有限公司

    注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

    38、39层

    办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

    38、39层

    法定代表人:董永成

    客服电话:4008-169-169

    网址:www.daton.com.cn

    (41)华龙证券股份有限公司

    注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

    办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

    法定代表人:李晓安

    联系人:李昕田

    电话:0931-8888088

    传真:0931-4890515

    客户服务电话:0931—4890619/4890618/4890100

    网址:http://www.hlzqgs.com/

    (42)汉口银行股份有限公司

                                         19
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    注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号

    办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号

    法定代表人:陈新民

    联系人:李欣

    电话:027-82656704

    传真:027-82656236

    客服电话:96558(武汉)4006096558(全国)

    网址:www.hkbchina.com

    (43)南京银行股份有限公司

    注册地址:南京市白下区淮海路50号

    办公地址:南京市玄武区中山路288号

    法定代表人:林复

    联系人:刘晔

    电话:025-86775335

    传真:025-86775376

    客户服务电话:4008896400

    网址:http://www.njcb.com.cn

    (44)中国民生银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

    办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公大楼

    法定代表人:洪崎

    联系人:董云巍

    电话:010-58560666

    传真:010-57092611

    客户服务电话:95568

    网址:http://www.cmbc.com.cn/

    (45)中国邮政储蓄银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街3号

    办公地址:北京市西城区金融大街3号

    法定代表人:李国华

                                         20
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    联系人:王硕

    传真:010-68858057

    客户服务电话:95580

    网址:http://www.psbc.com

    (46)天风证券股份有限公司

    注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

    办公地址:湖北省武汉市中南路99号保利广场A座48楼

    法定代表人: 余磊

    联系电话:(027)87618889

    传真:(027)87618863

    联系人:杨晨

    客服电话: 95391

    公司网址:http://www.tfzq.com

    (47)中国国际金融股份有限公司

    注册地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层

    办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层

    法定代表人:毕明建

    联系人:任敏

    电话:010-65051166

    传真:010-65058065

    客户服务电话:010-65051166

    网址:http://www.cicc.com.cn/

    (48)华西证券股份有限公司

    注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

    办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

    法定代表人:杨炯洋

    联系人:谢国梅

    客户服务电话:95584

    网址:www.hx168.com.cn

    (49)中信期货有限公司

                                      21
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    注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

    14层

    办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

    14层

    法定代表人: 张皓

    联系人: 刘宏莹

    电话: 010-6083 3754

    传真: 021-6081 9988

    客户服务电话: 400-990-8826

    网址: www.citicsf.com

    (50)晋商银行股份有限公司

    注册地址:山西省太原市小店区长风街59号

    办公地址:山西省太原市小店区长风街59号

    法定代表人:阎俊生

    联系人:董嘉文

    电话:0351-6819579

    传真:0351-6819926

    客服电话:9510-5588

    网址:www.jshbank.com

    (51)东莞农村商业银行股份有限公司

    注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

    办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

    法定代表人:王耀球

    联系人:洪晓琳

    电话: 0769-22866143

    传真: 0769-22866282

    客服电话:0769-961122

    网址:www.drcbank.com

    (52)齐商银行股份有限公司

    注册地址:

                                         22
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    山东省淄博市张店区金晶大道105号

    办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号

    法定代表人:杲传勇

    联系人:孙菁艺

    电话:0533-2178888-9910

    传真:0533-6120373

    客服电话:400-86-96588

    网址:www.qsbank.cc

    (53)德州银行股份有限公司

    注册地址:山东省德州市三八东路1266号

    办公地址:山东省德州市三八东路1266号

    法定代表人:孙玉芝

    联系人:王方震

    电话:0534-2297326

    传真:0533-2297327

    客服电话:40084-96588

    网址:www.dzbchina.com

    (54)威海市商业银行股份有限公司

    注册地址:威海市宝泉路9号

    办公地址:威海市宝泉路9号

    法定代表人:谭先国

    联系人:刘文静

    电话:0631-5211651

    传真:0631-5215726

    客服电话:40000-96636

    网址:www.whccb.com

    (55)宁波银行股份有限公司

    注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

    办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

    法定代表人:陆华裕

                                       23
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    联系人:胡技勋

    电话:0574-89068340

    传真:0574-87050024

    客服电话:95574

    网址:www.nbcb.com.cn

    (56)平安银行股份有限公司

    注册地址:深圳市深南东路5047号平安银行大厦

    办公地址:深圳市深南东路5047号平安银行大厦

    法定代表人:谢永林

    联系人:赵杨

    客户服务电话:95511-3

    网址:http://www.bank.pingan.com

    (57)长城证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

    办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

    法定代表人:曹宏

    联系人:梁浩

    电话:0755-83530715

    传真:0755-83515567

    客户服务电话:4006666888

    网址:http://new.cgws.com/

    (58)太平洋证券股份有限公司

    注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

    办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

    法定代表人:李长伟

    联系人:王婧

    传真:010-88321763

    客户服务电话:4006650999

    网址:www.tpyzq.com

    (59)第一创业证券股份有限公司

                                       24
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    注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

    办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

    法定代表人:刘学民

    联系人:吴军

    传真:0755-25838701

    客服电话:95358

    网址:www.firstcapital.com.cn

    (60)徽商银行股份有限公司

    注册地址:合肥安庆路79号天徽大厦A座

    办公地址:合肥安庆路79号天徽大厦A座

    法定代表人:吴学民

    联系人:陶锋

    电话: 0551-65898113

    传真: 0551-62667684

    客户服务电话:96588

    网址:www.hsbank.com.cn

    (61)长春农村商业银行股份有限公司

    注册地址:长春市二道区自由大路5755号

    办公地址:长春市绿园区正阳街4288号

    法定代表人:马铁刚

    联系人:高然巍

    电话:0431-89115152

    传真:0431-89115154

    客户服务电话:96888

    网址:http://www.cccb.cn

    (62)天津银行股份有限公司

    注册地址:天津市河西区友谊路15号

    办公地址:天津市河西区友谊路15号

    法定代表人:袁福华

    联系人:李岩

                                         25
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    电话:022-28405684

    传真:022-28405631

    客户服务电话:4006960296

    网址:www.bank-of-tianjin.com.cn

    (63)武汉农村商业银行股份有限公司

    注册地址:武汉市江岸区建设大道618号

    办公地址:武汉市江岸区建设大道618号

    法定代表人:徐小建

    联系人:邹君

    电话:027-85497270

    传真:027-85497270

    客户服务电话:96555

    网址:www.whrcbank.com

    (64)云南红塔银行股份有限公司

    注册地址:云南省玉溪市东风南路2号

    办公地址:云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座

    法定代表人:李光林

    联系人:马杰

    电话:0871-65236624

    传真:0871-65236614

    客服电话:0877-96522

    网址:www.ynhtbank.com

    (65)江苏紫金农村商业银行股份有限公司

    注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路381号

    办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路381号

    法定代表人:张小军

    联系人:游丹

    电话:025-88866645

    传真:025-88866724

    客户服务电话:025-96008

                                         26
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    网址:http://www.zjrcbank.com

    (66)富滇银行股份有限公司

    注册地址:昆明市拓东路41号

    办公地址:昆明市拓东路41号

    法定代表人:夏蜀

    联系人:杨翊琳

    电话:0871-63140324

    传真:0871-63194471

    客户服务电话:400-88-96533

    网址:www.fudian-bank.com

    (67)苏州银行股份有限公司

    注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

    办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

    法定代表人:王兰凤

    联系人:朱瑞良

    电话:0512-69868364

    传真:0512-69868370

    客户服务电话:96067

    网址:www.suzhoubank.com

    (68)深圳前海微众行股份有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有

    限公司)

    办公地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

    法定代表人:顾敏

    联系人:罗曦

    电话:0755-89462447

    传真:0755-86700688

    客户服务电话:400-999-8877

    网址:www.webank.com

    (69)上海华信证券有限责任公司

                                       27
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    注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

    办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场18—22楼

    法定代表人:郭林

    客户服务电话:4008205999

    网址:www.shhxzq.com

    (70)华商银行

    注册地址:深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼101-B101、B102及车公庙绿景

    纪元大厦30层-31层

    办公地址:深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼101-B101、B102及车公庙绿景

    纪元大厦30层-31层

    法定代表人:陈爱平

    联系人:吴波

    电话:075523825555

    传真:075523825508

    客户服务电话:400-111-6558

    网址:http://www.cmbcn.com.cn

    (71)江海证券有限公司

    注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

    办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

    法定代表人:赵洪波

    联系人:姜志伟

    电话:0451-87765732

    传真:0451-82337279

    客户服务电话:400-666-2288

    网址: www.jhzq.com.cn

    (72)青岛农村商业银行股份有限公司

    注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号

    办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号

    法定代表人:刘仲生

    联系人:李洪姣

                                         28
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    电话:0532-66957228

    传真:0532-66957536

    客户服务电话:96668(青岛);400-11-96668(全国)

    网址:www.qrcb.com.cn

    (73)财通证券股份有限公司

    住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-

    1716

    办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、

    1701-1716

    法定代表人:陆建强

    联系人:陶志华

    电话:0571-87789160

    传真:0571-87818329

    客服电话:95336

    网址:http://www.ctsec.com

    (74)方正证券股份有限公司

    注册地址:湖南长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

    办公地址:湖南长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

    法定代表人:施华

    联系人:程博怡

    电话:010-56437060

    传真:0731-85832214

    客户服务电话:95571

    网址:http://www.foundersc.com

    (75)大有期货有限公司

    注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

    办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

    法定代表人:沈众辉

    电话:0731-84409000

    传真:0731-84409009

                                      29
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    客户服务电话:4006-365-058

    网址:www.dayouf.com

    (76)弘业期货股份有限公司

    注册地址:南京市中华路50号弘业大厦

    办公地址:南京市中华路50号弘业大厦

    法定代表人:周剑秋

    电话:025-52278981

    传真:025-52278733

    联系人:张苏怡

    客户服务电话:400-828-1288

    网址:www.ftol.com.cn

    (77)江苏银行股份有限公司

    注册地址:南京市中华路26号

    办公地址:南京市中华路26号

    法定代表人:夏平

    联系人:张洪玮

    电话:025-58587036

    传真:025-58587820

    客户服务电话:95319

    网址:http://www.jsbchina.cn

    (78)山西证券股份有限公司

    注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

    办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

    法定代表人:侯巍

    联系人:郭熠

    电话:0351-8686659

    传真:0351-8686619

    客户服务电话:4006661618

    网址:http://www.i618.com.cn/

    (79)申万宏源西部证券有限公司

                                         30
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    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

    (830011)

    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

    (830011)

    法定代表人:李琦

    联系人:王怀春

    传真:0991-2301927

    客户服务电话:400-800-0562

    网址:www.hysec.com

   (80)天相投资顾问有限公司

   注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100033

   办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

   法定代表人:林义相

   联系人:谭磊

   电话:010-66045182

   传真:010-66045518

   客户服务电话:010-66045678

   网址:http://www.txsec.com

   (81)深圳众禄基金销售股份有限公司

   注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

   办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

   法定代表人:薛峰

   联系人:童彩平

   联系电话: 0755-33227950

   传真: 0755- 33227951

   客户服务电话: 4006-788-887

   网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

   (82)北京展恒基金销售股份有限公司

   注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

   办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-邮电新闻大厦 6 层

                                         31
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   法定代表人:闫振杰

   联系人:李晓芳

   联系电话: 010-59601366-7167

   客服电话:400-818-8000

   传真: 0351-4110714

   网址: www.myfund.com

   (83)上海天天基金销售有限公司

   注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

   办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

   法定代表人:其实

   联系人:潘世友

   联系电话:021-54509977

   客服电话:95021/400-1818-188

   传真:021-64385308

   网址:www.1234567.com.cn

   (84)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

   注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

   办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

   法定代表人:祖国明

   联系人:韩爱彬

   电话:0571-28829790,021-60897869

   客服电话:4000-766-123

   传真:0571-26698533

   网址:http://www.fund123.cn/

   (85)上海好买基金销售有限公司

   注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

   办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

   法定代表人:杨文斌

   联系人:王诗玙

   联系电话:021-20613999

                                         32
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   客服电话:400-700-9665

   传真:021-68596916

   网址:http://www.ehowbuy.com

   (86)诺亚正行基金销售有限公司

   注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

   办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

   法定代表人:汪静波

   联系人:余翼飞

   联系电话:021-80358749

   客服电话:400-821-5399

   传真:021-38509777

   网址: http://www.noah-fund.com/

   (87)和讯信息科技有限公司

   注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

   办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

   法定代表人:王莉

   联系人:陈慧慧

   联系电话:010-85657353

   客服电话:400-920-0022

   传真:010-65884788

   网址:http://www.licaike.com/

   (88)上海利得基金销售有限公司

   注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

   办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F

   法定代表人:李兴春

   联系人:郭丹妮

   联系电话:021-50583533

   客服电话:400-921-7755

   传真:021-61101630

   网址: www.leadfund.com.cn

                                         33
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   (89)嘉实财富管理有限公司

   注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

   办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

   法定代表人:赵学军

   联系人:李雯

   联系电话:010- 60842306

   客服电话:400-021-8850

   传真:010-85097308

   网址: http://www.harvestwm.cn/

   (90)浦领基金销售有限公司

   注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

   办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

   法定代表人:聂婉君

   联系人:李艳

   联系电话:010-59497361

   客服电话:400-876-9988

   传真:010-64788016

   网址:www.zscffund.com

   (91)浙江同花顺基金销售有限公司

   注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

   办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

   法定代表人:凌顺平

   联系人:吴强

   联系电话:0571-88911818

   客服电话:4008-773-772

   网址: www.5ifund.com

   (92)上海长量基金销售有限公司

   注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

   办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

   法定代表人:张跃伟

                                         34
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   联系人:常艳琴

   联系电话:021-20691832

   客服电话:400-089-1289

   传真:021-20691861

   网址: http://www.erichfund.com

   (93)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

   注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

   办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

   法定代表人:马勇

   联系人: 文雯

   联系电话:010-83363101

   客服电话:4008-166-1188

   传真:0010-83363072

   网址: http://8.jrj.com.cn/

   (94)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

   注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

   办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

   法定代表人:戎兵

   联系人:魏晨

   联系电话:010-52413385

   客服电话:400-609-9200

   网址: www.yixinfund.com

   (95)通华财富(上海)基金销售有限公司

   注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

   办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

   法定代表人:沈丹义

   联系人:杨徐霆

   联系电话:021-60818249

   客服电话:400-101-9301

   网址:https://www.tonghuafund.com

                                         35
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   (96)北京植信基金销售有限公司

   注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67

   办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源 10 号

   法定代表人:于龙

   联系人:吴鹏

   联系电话:010-56075718

   客服电话:4006-802-123

   网址:www.zhixin-inv.com

   (97) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

   注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 2208 室

   办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

   法定代表人:吴雪秀

   联系人:徐越

   联系电话:010-88312877-8032

   客服电话:400-001-1566

   网址:www.yilucaifu.com

   (98)北京中期时代基金销售有限公司

   注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

   办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

   法定代表人:姜新

   联系人:尹庆

   联系电话:010-65807865

   客服电话:010-65807609

   网址:www.cifcofund.com

   (99)北京中天嘉华基金销售有限公司

   注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 2 层 205 室

   办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 1 层

   法定代表人:洪少猛

   联系人:万里峰

   联系电话:010-58276999

                                         36
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   客服电话:400-650-9972

   网址:www.sinowel.com

   (100)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

   注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

   办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

   法定代表人:张冠宇

   联系人:王国壮

   联系电话:010-85934903

   客服电话:400-819-9868

   网址:www.tdyhfund.com

   (101)北京增财基金销售有限公司

   注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

   办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

   法定代表人:罗细安

   联系人:闫丽敏

   联系电话:010-67000988

   客服电话:400-001-8811

   网址:www.zengcaiwang.com

   (102)海银基金销售有限公司

   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

   办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

   法定代表人:刘惠

   联系人:毛林

   电话:021-80133597

   传真:021-80133413

   客服电话:400-808-1016

   网址:www.fundhaiyin.com

   (103)上海大智慧基金销售有限公司

   注册地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

   办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

                                         37
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   法定代表人:申健

   联系人:张蜓

   联系电话:021-20219988*35374

   客服电话:021-20292031

   网址:https://www.wg.com.cn/

   (104)上海汇付基金销售有限公司

   注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

   办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

   法定代表人:金佶

   联系人:沈娟

   电话:8621-34013996

   客服电话:8621-34013999

   网站:https://www.hotjijin.com/

   (105)泛华普益基金销售有限公司

   注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

   办公地址:成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室

   法定代表人:于海锋

   联系人:陈金红

   电话:028-86758820-803

   客服电话:400-020-0606

   网址:www.puyifund.com.cn/

   (106)上海陆金所基金销售有限公司

   注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

   法定代表人:王之光

   联系人:宁博宇

   电话:021-20665952

   传真:021-22066653

   客户服务电话: 4008219031

   网址:www.lufunds.com

                                         38
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   (107)华瑞保险销售有限公司

   注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

   办公地址:上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 楼 806

   法定代表人:路昊

   联系人:茆勇强

   电话:021-68595698

   传真:021-68595766

   客户服务电话:952303

   网址:www.huaruisales.com

   (108)北京虹点基金销售有限公司

   注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

   办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

   法定代表人:郑毓栋

   联系人:陈铭洲

   电话:010-65951887

   传真:010-65951887

   客户服务电话:400-618-0707

   网址:www.hongdianfund.com

   (109)上海联泰基金销售有限公司

   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

   办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

   法定代表人:尹彬彬

   联系人:兰敏

   电话:021-52822063

   传真:021-52975270

   客户服务电话:400-166-6788

   网址:www.66zichan.com

   (110)北京辉腾汇富基金销售有限公司

   注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

   办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

                                         39
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                 更新的招募说明书摘要


   法定代表人:李振

   联系人:魏尧

   电话:010-65181028

   传真:010-65174782/65231189

   客服电话:400-066-9355

   网址:www.htfund.com

   (111)上海凯石财富基金销售有限公司

   注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

   办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

   法定代表人:陈继武

   联系人:高皓辉

   电话:021-63333389

   传真:021-63333390

   客户服务电话:4006433389

   网址:www.vstonewealth.com

   (112)北京微动利基金销售有限公司

   注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

   办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341-342 室

   法定代表人:季长军

   联系人:何鹏

   电话:010-52609656

   传真:010-51957430

   客户服务电话:400-188-5687

   网址:www.buyforyou.com.cn

   (113)深圳富济基金销售有限公司

   注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

   办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

   法定代表人:刘鹏宇

   联系人:刘勇

   电话:0755-83999907-8814

                                         40
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   传真:0755-83999926

   客户服务电话:0755-83999907

   网址:www.fujiwealth.cn

   (114)北京创金启富基金销售有限公司

   注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

   办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712

   法定代表人:梁蓉

   联系人:王瑶

   电话:010-66154828

   传真:010-63583991

   客户服务电话:010-66154828

   网址:www.5irich.com

   (115)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

   注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

   办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

   法定代表人:钱昊旻

   联系人:沈晨

   电话: 010-59336544

   传真: 010-59336586

   客户服务电话:4008-909-998

   网址: www.jnlc.com

   (116)和耕传承基金销售有限公司

   注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

   办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

   法定代表人:李淑慧

   联系人:胡静华

   电话:0371-85518396

   传真:0371-85518397

   客户服务电话:4000-555-671

   网址: www.hgccpb.com

                                         41
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   (117)奕丰基金销售有限公司

   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书

   有限公司)

   办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

   法定代表人:TEO WEE HOWE

   联系人: 叶健

   电话: 0755-89460500

   传真: 0755-21674453

   客户服务电话:400-684-0500

   网址: www.ifastps.com.cn

   (118)珠海盈米基金销售有限公司

   注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

   办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12

   楼 B1201-1203

   法定代表人:肖雯

   联系人:邱湘湘

   电话:020-89629099

   传真:020-89629011

   客服电话:020-89629066

   网址:www.yingmi.cn

   (119)北京晟视天下基金销售有限公司

   注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

   办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层

   法定代表人:蒋煜

   联系人:曲哲伦

   电话:010-58170911

   传真:010-58170800

   客户服务电话:400 818 8866

   网址:http://fund.shengshiview.com/

   (120)上海基煜基金销售有限公司

                                         42
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   注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

   区)

   办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

   法定代表人:王翔

   联系人:吴鸿飞

   电话:021-65370077-268

   传真:021-55085991

   客户服务电话:400-820-5369

   网址: www.jiyufund.com.cn

   (121)深圳安见基金销售有限公司

   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

   办公地址:深圳市南山区海德一道中州控股中心 B 座 32K

   法定代表人:吴永宏

   联系人:陈鹏

   电话:0755-86382002

   客户服务电话:400-800-8668

   网址:www.ph6.com

   (122)南京途牛基金销售有限公司

   注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号

   办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号

   法定代表人:宋时琳

   联系人:张士帅

   电话:025-86853969

   传真:025-86853960

   客户服务电话:4007-999-999 转 3

   网址:http://jr.tuniu.com/

   (123)北京汇成基金销售有限公司

   注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

   办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼

   法定代表人:王伟刚

                                        43
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                   更新的招募说明书摘要


   联系人:王骁骁

   电话:010-56251471

   传真:010-62680827

   客户服务电话:400-619-9059

   网址:www.hcjijin.com

   (124)北京格上富信基金销售有限公司

   注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

   办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

   法定代表人:李悦章

   联系人:张林

   电话:010-85594745

   传真:010-85932427

   客户服务电话:400-066-8586

   网址: www.igesafe.com

   (125)北京广源达信基金销售有限公司

   注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

   办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层

   法定代表人:齐剑辉

   联系人:姜英华

   电话:010-52798634

   传真:010-82055860

   客户服务电话:400-623-6060

   网址: www.niuniufund.com

   (126)上海万得基金销售有限公司

   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

   办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

   法定代表人:王廷富

   联系人:徐亚丹

   电话:021-50712782

   传真: 021-5071 0161

                                         44
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                   更新的招募说明书摘要


   客户服务电话:400-821-0203

   网址:www.520fund.com.cn

   (127)北京恒天明泽基金销售有限公司

   注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

   办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

   法定代表人:周斌

   联系人: 陈霞

   电话:010-59313555

   传真:010-53509643

   客户服务电话:4008-980-618

   网址: www.chtwm.com

   (128)天津国美基金销售有限公司

   注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

   办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

   法定代表人:丁东华

   联系人:郭宝亮

   电话:010-59287061

   传真:010-59287825

   客户服务电话:400-111-0889

   网址:www.gomefund.com

   (129)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

   注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

   办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

   法定代表人:李春光

   联系人:徐江

   电话:0411-88891212

   传真:0411-84396536

   客户服务电话:400-0411-001

   网址:www.taichengcaifu.com

   (130)方德保险代理有限公司

                                         45
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   注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017

   办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017

   法定代表人:夏予柱

   联系人:胡明哲

   电话:010-64068617

   传真:010-68091380

   客户服务电话:400-106-0101

   网址:www.fundsure.com

   (131)北京新浪仓石基金销售有限公司

   注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

   科研楼 5 层 518 室

   办公地址:北京市海淀区东北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

   法定代表人:赵芯蕊

   联系人:李唯

   电话:010-62675768

   传真: 8610-62676582

   客户服务电话: 010-62675369

   网址: www.xincai.com

   (132)北京肯特瑞基金销售有限公司

   注册地址:北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

   办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座

   法定代表人:江卉

   联系人:黄立影

   电话:010-89188345

   传真:89189566

   客户服务电话: 个人业务:95118    企业业务:400 088 8816

   网址:http://fund.jd.com

   (133)上海华夏财富投资管理有限公司

   注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

   办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

                                         46
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   法定代表人:毛淮平

   联系人:仲秋玥

   电话: 010-88066632

   传真:010-63136184

   客户服务电话: 400-817-5666

   网址:www.amcfortune.com

   (134)北京蛋卷基金销售有限公司

   注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

   办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

   法定代表人:钟斐斐

   联系人: 侯芳芳

   电话:010-61840688

   传真:010-84997571

   客户服务电话:400-159-9288

   网址:https://danjuanapp.com

   (135)济安财富(北京)基金销售有限公司

   注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

   办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

   法定代表人:杨健

   联系人:李海燕

   电话: 010-65309516

   传真:010-65330699

   客户服务电话:400-673-7010

   网址:www.jianfortune.com

   (136)上海挖财基金销售有限公司

   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

   办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

   法定代表人:冷飞

   联系人:孙琦

   电话:021-50810683

                                         47
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   传真:021-50810687

   客户服务电话:021-50810673

   网址:www.wacaijijin.com

   (137)腾安基金销售(深圳)有限公司

   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书

   有限公司)

   办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

   法定代表人:刘明军

   联系人:郑骏锋

   电话:0755-86013388 转 65864

   客户服务电话:95017 转 1 转 8

   网址:www. tenganxinxi.com

   (138)南京苏宁基金销售有限公司

   注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

   办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

   法定代表人:王锋

   联系人:张慧

   电话:025-66996699-882796

   传真:无

   客户服务电话:95177

   网址:www.snjijin.com

   (139)大连网金基金销售有限公司

   注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

   办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

   法定代表人:樊怀东

   联系人:贾伟刚

   电话:0411-39027808

   传真:0411-39027835

   客户服务电话:4000-899-100

   网址:www.yibaijin.com

                                         48
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   (140)北京百度百盈基金销售有限公司

   注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

   办公地址:北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

   法定代表人:张旭阳

   联系人:霍博华

   电话:010-61952703

   传真:010-61951007

   客户服务电话:95055-4

   网址:www.baiyingfund.com

   (141)玄元保险代理有限公司

   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

   办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

   法定代表人:马永谙

   联系人:卢亚博

   电话:021-50701053

   传真:021-50701053

   客户服务电话:021-50701053

   网址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx

   (142)江苏汇林保大基金销售有限公司

   注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

   办公地址:南京市鼓楼区中环国际 1413 室

   法定代表人:吴言林

   联系人:林伊灵

   电话:025-66046166-810

   传真:025-56663409

   客户服务电话:025-66046166

   网址:www.huilinbd.com

    (143)中国国际期货有限公司

    注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

    办公地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层

                                         49
工银瑞信双利债券型证券投资基金                               更新的招募说明书摘要


    法定代表人:王兵

    联系人:赵森

    联系电话:010-65807399

    客服电话:95162

    网址:www.cifco.net

    (140)焦作中旅银行股份有限公司

    注册地址:焦作市山阳区迎宾路1号一幢1

    办公地址:焦作市山阳区迎宾路1号一幢1

    法定代表人: 郑江

    联系人:郭威

    电话:182 3919 5772

    传真:0391-2116762

    客户服务电话:0391-96999

    网址:http://www.jzctb.com/

    (141)国盛证券有限责任公司

    注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号

    办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼

    法定代表人:徐丽峰

    联系人:占文驰

    电话:0791-86283372

    传真:0791-86281305

    客户服务电话:956080

    网址:http://www.gszq.com/

    (142)华创证券有限责任公司

    注册地址:贵州省贵阳市

    办公地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

    法定代表人:陶永泽

    联系人:刘国能

    电话:18202270814

    客户服务电话:18202270814

                                      50
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    网址:http://www.hczq.com/

    (143)华泰期货有限公司

    注册地址:广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 、29层04单元

    办公地址:深圳市福田区深南中路6011号NEO大厦(A座)35楼

    法定代表人:吴祖芳

    联系人:徐志雅

    电话:0755-23887936

    客户服务电话: 4006280888

    网址:http://www.htfc.com

    (145)日照银行股份有限公司

    注册地址:山东省日照市烟台路197号

    办公地址:山东省日照市烟台路197号

    法定代表人:王森

    联系人:孔颖

    电话:0633-8081590

    传真:0633-8081276

    客户服务电话: 400-68-96588

    网址:http://www.bankofrizhao.com.cn

    (146)广发证券股份有限公司

    注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

    办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼

    法定代表人:孙树明

    联系人:陈姗姗

    电话:020-66336146

    客户服务电话:95575或致电各地营业网点

    网址:http://www.gf.com.cn/

    (147)上海银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

    法定代表人:范一飞

                                        51
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    联系人:汤征程

    电话:021-68475888

    传真:021-68476497

    客户服务电话:021-962888

    网址:http://www.bankofshanghai.com

    (148)广东顺德农村商业银行股份有限公司

    注册地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

    办公地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

    法定代表人: 姚真勇

    联系人: 梁丽均

    电话: 0757-22387367

    传真: 0757-22388226

    客户服务电话: 0757-22223388

    网址:www.sdebank.com

    基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要

求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

    (二)基金注册登记机构

    名   称:工银瑞信基金管理有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

    注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

    法定代表人:王海璐

    全国统一客户服务电话:400-811-9999

    传   真:010-66583100

    联系人:朱辉毅

    (三)律师事务所及经办律师

    名   称:北京德恒律师事务所

    住   所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

    办公地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

                                            52
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                 更新的招募说明书摘要


    负责人:王丽

    电   话:(010)66575888

    传   真:(010)65232181

    经办律师:徐建军、李晓明

    (四)会计师事务所及经办注册会计师

    名   称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    住 所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼 16 层

    办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼 16 层

    法定代表人:葛明

    经办注册会计师:王静、王珊珊

    联系电话:(010)58152145

    传真:(010)58114645

    联系人:王珊珊

                                   四、基金的名称

    工银瑞信双利债券型证券投资基金

                                   五、基金的类型

    债券型基金

                                 六、基金的投资目标

    在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,

追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

                                 七、基金的投资方向

    本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债

券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、

短期融资券和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票

和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。



                                         53
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                更新的招募说明书摘要


    本基金投资组合资产配置比例:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产

的比例不低于 80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,基金持有现金及到

期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付

金、存出保证金和应收申购款等。

                                 八、基金的投资策略

    (一)投资策略

    本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平

稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。

    1、资产配置策略

    本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,依据定量分析和定

性分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素,采取

“自上而下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。

    本基金将在稳健的资产配置策略基础上,根据股票一级市场和二级市场的运行状况和

收益预期,在严格控制风险的基础上,积极并适时适度的参与权益类资产配置,把握市场

时机力争为基金资产获取增强型回报。

    2、固定收益品种投资策略

    本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险

的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,以实现组合增值的目标。

    (1)利率策略

    通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的

可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况

变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲

线斜度变化趋势。

    组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,

制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将

下降时,提高组合的久期。

    (2)信用策略

    根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、

业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人

                                         54
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                更新的招募说明书摘要


的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债

券的信用风险利差。

    债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同

时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险

水平。

    (3)债券选择策略

    根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动

性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的

企业(公司)债券进行投资。

    (4)可转换债券投资策略

    可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。

    本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券

进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持

有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

    (5)资产支持证券等品种投资策略

    包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持

证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前

偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模

型,评估其内在价值。

    3、股票投资策略

    (1)新股投资

    在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间

存在一定价差,从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股

票(IPO)及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交

易的合理价格,并参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对

于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确

定继续持有或者卖出。

    (2)二级市场股票投资

    在资产配置策略的基础上,本基金可直接进行二级市场股票投资。对于二级市场股票

投资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。

                                       55
工银瑞信双利债券型证券投资基金                               更新的招募说明书摘要


    a.行业配置

    本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入

分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有良好发展前景

特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。

    b.个股精选策略

    上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。本基

金在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规律,用产

业投资眼光,采用长期投资战略,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长

期增长能力的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化

为投资者的长期稳定收益。

    4、权证投资策略

    为实现基金投资目标,在有效控制风险的前提下,本基金还将在法规和基金合同允许

的范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证

券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,

确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

    (二)投资管理程序

   本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式,建立了严谨、科学的

投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评

估等全过程,如图1所示。


                                                             相对价值
                利率策略
                                         风险管理及绩效
          - 久期策略
                                             评估
          - 收益率曲线斜度策略
                                                             短期因素



               类属配置策略               投资组合构建
                                                             市场分割




                 信用策略                                    风险偏好
                                              交易执行
                                                             税收处理




                                         56
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    1、投资研究及投资策略制定

    本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,

由基金经理与研究员组成专业小组,进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证

券等领域的深入研究,分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度,提出独立的投资策

略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性

投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断,对公司旗下

管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。

    各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议,提出下一阶段

投资策略,每周定期举行策略评估会议,回顾本周的各项经济数据和重大事项,分析其对

季度投资策略的影响,检讨投资策略的有效性,必要的时候进行调整。

    2、投资决策

    基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下,根据基金合同关于投资目标、

投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委员会审批。

    投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,决定基金总体投资策略及资产配置方

案,审核基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉及基金投资管理的重

大问题。

    3、投资组合构建

      基金经理根据投资决策委员会的决议,在权限范围内,评估债券的投资价值,选择

证券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,进行投资组合的日常管理。

    4、交易执行

    交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令。

    5、风险管理及绩效评估

    风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,

抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。

    法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的风险隐患向基

金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

                                 九、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:中债综合财富指数收益率

    中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走


                                           57
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                       更新的招募说明书摘要


势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场,成份债券包括国

债、央行票据、政策性金融债、商业银行债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种

类,具有广泛的市场代表性。

       如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金

时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比

较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金

管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

                                 十、基金的风险收益特征

       本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股

票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不

含二级市场股票的债券型基金。




                              十一、基金的投资组合报告

       本投资组合的报告期为 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止(财务数据未经审计)。




   1.1. 报告期末基金资产组合情况

 序号                项目                   金额(元)          占基金总资产的比例(%)
   1      权益投资                         2,519,965,617.39                        13.03
          其中:股票                       2,519,965,617.39                        13.03
   2      基金投资                                          -                             -
   3      固定收益投资                    16,298,439,771.60                        84.30
          其中:债券                      16,298,439,771.60                        84.30
          资产支持证券                                      -                             -
   4      贵金属投资                                        -                             -
   5      金融衍生品投资                                    -                             -
   6      买入返售金融资产                                  -                             -
          其中:买断式回购的买入
                                                            -                             -
          返售金融资产
          银行存款和结算备付金合
   7                                          144,014,300.68                           0.74
          计
   8      其他资产                            370,297,800.65                           1.92
   9      合计                            19,332,717,490.32                       100.00


                                            58
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注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


   1.2. 报告期末按行业分类的股票投资组合



   1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码               行业类别              公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
   A     农、林、牧、渔业                                   -                          -
   B     采矿业                                             -                          -
   C     制造业                            1,278,715,356.87                        8.25
         电力、热力、燃气及水生产
   D                                                        -                          -
         和供应业
   E     建筑业                                             -                          -
   F     批发和零售业                                       -                          -
   G     交通运输、仓储和邮政业                  6,792,000.00                      0.04
   H     住宿和餐饮业                                       -                          -
         信息传输、软件和信息技术
   I                                         505,403,229.73                        3.26
         服务业
   J     金融业                              119,050,000.00                        0.77
   K     房地产业                            533,294,333.93                        3.44
   L     租赁和商务服务业                                   -                          -
   M     科学研究和技术服务业                               -                          -
   N     水利、环境和公共设施管理
                                                42,954,820.94                      0.28
         业
   O     居民服务、修理和其他服务
                                                            -                          -
         业
   P     教育                                               -                          -
   Q     卫生和社会工作                         10,186,981.20                      0.07
   R     文化、体育和娱乐业                     23,568,894.72                      0.15
   S     综合                                               -                          -
         合计                              2,519,965,617.39                       16.27
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。



   1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

       无。



   1.3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                          占基金资产净
 序号         股票代码         股票名称   数量(股)     公允价值(元)
                                                                          值比例(%)


                                           59
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      1              000002         万科 A       9,999,905    278,097,358.05             1.80
      2              600048       保利地产      19,999,763    255,196,975.88             1.65
      3              600031       三一重工      16,999,831    222,357,789.48             1.44
      4              000651       格力电器       3,000,037    165,002,035.00             1.07
      5              600030       中信证券       5,000,000    119,050,000.00             0.77
      6              600570       恒生电子       1,599,701    109,019,623.15             0.70
      7              000786       北新建材       5,999,667    108,773,962.71             0.70
      8              600585       海螺水泥       2,599,954    107,898,091.00             0.70
      9              002152       广电运通      14,999,921    102,749,458.85             0.66
   10                300253       卫宁健康       5,000,062     70,900,879.16             0.46




      1.4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序                                                                   占基金资产净值比例
                 债券品种                    公允价值(元)
  号                                                                         (%)
  1       国家债券                                                -                         -
  2       央行票据                                                -                         -
  3       金融债券                               6,055,498,000.00                       39.09
          其中:政策性金融债                     6,002,348,000.00                       38.75
  4       企业债券                               7,344,619,493.60                       47.41
  5       企业短期融资券                                          -                         -
  6       中期票据                               1,864,230,000.00                       12.03
  7       可转债(可交换债)                     1,034,092,278.00                        6.68
  8       同业存单                                                -                         -
  9       其他                                                    -                         -
  10      合计                                  16,298,439,771.60                      105.21
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


      1.5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                               占基金资产净值
  序号       债券代码       债券名称     数量(张)        公允价值(元)
                                                                                 比例(%)
                              18 国开
      1          180205                      18,000,000   1,935,180,000.00              12.49
                                   05
                              17 国开
      2          170210                      15,800,000   1,602,120,000.00              10.34
                                   10
                              17 国开
      3          170215                      15,100,000   1,551,676,000.00              10.02
                                   15
                              16 中船
      4          136775                       4,400,000      434,412,000.00              2.80
                                   02
                              16 凤凰
      5          132007                       3,762,380      372,099,382.00              2.40
                                   EB

                                                60
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                 更新的招募说明书摘要




     1.6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明



      本基金本报告期末未持有资产支持证券。


     1.7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。


     1.8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。


     1.9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


     1.9.1. 本期国债期货投资政策

      本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。



     1.9.2. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。



     1.9.3. 本期国债期货投资评价

      本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

     1.10. 投资组合报告附注


1.10.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

      本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



1.10.2. 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。




                                          61
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                              更新的招募说明书摘要


     1.10.3.       其他资产构成
    序号                名称                                   金额(元)
     1      存出保证金                                                            1,830,619.93
     2      应收证券清算款                                                                     -
     3      应收股利                                                                           -
     4      应收利息                                                           298,701,820.45
     5      应收申购款                                                           69,765,360.27
     6      其他应收款                                                                         -
     7      待摊费用                                                                           -
     8      其他                                                                               -
     9      合计                                                               370,297,800.65



     1.10.4.       报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                                                        占基金资产净值比例
    序号          债券代码        债券名称           公允价值(元)
                                                                              (%)
1                      132007      16 凤凰 EB          372,099,382.00                      2.40
2                      132004      15 国盛 EB          308,125,971.90                      1.99
3                      110031       航信转债           223,635,418.80                      1.44
4                      132006      16 皖新 EB          108,710,180.00                      0.70
5                      113522       旭升转债            13,790,868.00                      0.09
6                      110049       海尔转债               425,932.80                      0.00
注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。



     1.10.5.       报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

           无。



     1.10.6.       投资组合报告附注的其他文字描述部分

           无。

                                       十一、基金的业绩

         基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

         本基金合同生效日为2010年8月16日,基金合同生效以来(截至2019年06月30日)的投

资业绩及同期基准的比较如下表所示:


                                                62
  工银瑞信双利债券型证券投资基金                                           更新的招募说明书摘要


  工银双利债券A

                                     净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
                        净值增长率
        阶段                           标准差        准收益率 准收益率标 (1)-(3)        (2)-(4)
                           (1)
                                       (2)          (3)    准差(4)

2010.8.16-2010.12.31       0.70%       0.18%         -1.60%      0.09%        2.30%        0.09%


       2011 年             2.58%       0.28%          5.33%      0.08%        -2.75%       0.20%


       2012 年             8.52%       0.26%          3.60%      0.06%        4.92%        0.20%


       2013 年             4.46%       0.17%         -0.47%      0.09%        4.93%        0.08%


       2014 年            21.18%       0.28%         10.34%      0.11%        10.84%       0.17%


       2015 年            14.38%       0.27%          8.15%      0.08%        6.23%        0.19%


       2016 年             4.87%       0.32%          1.85%      0.09%        3.02%        0.23%


      2017 年              -0.29%      0.14%          0.24%      0.06%        -0.53%       0.08%


      2018 年              9.61%       0.14%          8.22%      0.07%        1.39%        0.07%


2019.01.01-2019.06.30      5.98%       0.19%          1.82%      0.06%        4.16%        0.13%


自基金合同生效起至今       97.13%      0.24%          43.48%     0.08%        53.65%       0.16%

  工银双利债券B

                                     净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
                        净值增长率
        阶段                           标准差        准收益率 准收益率标     (1)-(3)     (2)-(4)
                           (1)
                                       (2)          (3)    准差(4)

2010.8.16-2010.12.31       0.60%       0.19%          -1.60%     0.09%        2.20%        0.10%


      2011 年              2.09%       0.29%          5.33%      0.08%        -3.24%       0.21%


      2012 年              7.98%       0.27%          3.60%      0.06%        4.38%        0.21%



                                                63
  工银瑞信双利债券型证券投资基金                                          更新的招募说明书摘要



      2013 年              4.06%       0.17%        -0.47%     0.09%         4.53%        0.08%


      2014 年              20.54%      0.28%        10.34%     0.11%         10.20%       0.17%


      2015 年              14.09%      0.27%        8.15%      0.08%         5.94%        0.19%


      2016 年              4.47%       0.32%        1.85%      0.09%         2.62%        0.23%


      2017 年              -0.72%      0.15%        0.24%      0.06%         -0.96%       0.09%


      2018 年              9.17%       0.15%        8.22%      0.07%         0.95%        0.08%


2019.01.01-2019.06.30      5.88%       0.19%        1.82%      0.06%         4.06%        0.13%


自基金合同生效起至今       90.26%      0.24%        43.48%     0.08%         46.78%       0.16%




     2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

                           (2010 年 8 月 16 日至 2019 年 06 月 30 日)




                                               64
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                更新的招募说明书摘要




注:1、本基金基金合同于 2010 年 8 月 16 日生效。

    2、根据基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至本报告期

末,本基金的各项投资符合基金合同的规定:本基金投资债券(含可转换债券)等固定收

益类资产占基金资产的比例不低于 80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20

%,基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中

现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

                                 十三、费用概览

    (一)与基金运作有关的费用

    1、基金费用种类

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)基金的证券交易费用;

    (4)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用;

    (5)基金份额持有人大会费用;


                                         65
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                 更新的招募说明书摘要


    (6)基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费;

    (7)基金银行汇划费用;

    (8)本基金从 B 类基金份额基金的财产中计提销售服务费;

    (9)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

    上述费用从基金财产中支付。

    2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    本基金的管理费率为年费率 0.7%。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

           H =E×年管理费率÷当年天数

           H 为每日应计提的基金管理费

           E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管

人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人。

    (2)基金托管人的基金托管费

    本基金的托管费率为年费率 0.2%。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

           H =E×年托管费率÷当年天数

           H 为每日应计提的基金托管费

           E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管

人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中

一次性支付给基金托管人。

    (3)销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金

年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

    销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.40%÷当年天数

                                         66
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                        更新的招募说明书摘要


    H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

    销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指

令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代

收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

    (4)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议

的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

    3.不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的

律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

    4. 基金管理费和基金托管费的调整

    在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下,基金管理人和基金托管人可协商

酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟

于新的费率实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

    (二)与基金销售有关的费用

    1. 申购费

    本基金 A 类基金份额的最高申购费率不超过 5%,投资者可以多次申购本基金,申购

费率按每笔申购申请单独计算。本基金 B 类基金份额不收取申购费。

    对于非养老金客户,本基金的申购费率如下表所示:

                                    基金的申购费率结构
              申购金额           A 类基金份额申购费率    B 类基金份额申购费率
              M<100 万                  0.8%
          100 万≤M<300 万              0.5%
                                                                 0%
          300 万≤M<500 万              0.3%
              500 万≤M          按笔收取,1000 元/笔

    注:M 为申购金额

    对于养老金客户,工银瑞信双利债券基金 A 类份额(前端收费模式)实施特定申购费

率,B 类份额(销售服务费模式)维持原有费率。具体如下表所示:

                申购金额(M,含申购费)             A 类基金份额特定申购费率



                                            67
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                               更新的招募说明书摘要



                       M<100 万                                0.32%

                   100 万≤M<300 万                            0.15%

                   300 万≤M<500 万                            0.06%

                       500 万≤M                        按笔收取,1000 元/笔

    注:M 为申购金额

    本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各

项费用,不列入基金财产。

    2. 赎回费

    本基金的最高赎回费率不超过 5%。赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递

减。本基金赎回费率如下:
                                 A 类基金份额
     费用种类                                                          B 类基金份额
                              (持有年限 Y)
                           Y<7 天               1.5%
                                                               Y<7 天                1.5%
                       7 天≤Y<30 天           0.75%

      赎回费                                                7 天≤Y<30 天            0.75%
                       30 天≤Y<1 年           0.1%

                        1 年≤Y<2 年            0.05%
                                                               Y≥30 天                0%
                          2 年≤Y                0%

    注:1 年指 365 天。

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持续持有

期不少于 7 日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于

支付登记结算费和其他必要的手续费。

    3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费

率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前在至少一种中国证监会

指定媒体上刊登公告。

    (三)其他费用

    按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,

并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

    (四)基金的税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。


                                                68
工银瑞信双利债券型证券投资基金                                    更新的招募说明书摘要



                        十四、对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》

及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

    2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行

了更新。

    3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金销售机构信息。

    4、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

    5、在“十一、基金的业绩”部分,更新了本基金截至2019年6月30日的基金业绩的内

容。

    6、6、在“十八、基金的风险揭示”部分,更新了“本基金的特有风险”相关的内

容。

    7、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分, 修改了“关于联络方式”相关的内

容。

    8、在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本次更新内容期间的有关本基金的所

有公告。

    上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登

陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。




                                                           工银瑞信基金管理有限公司
                                                             二〇一九年九月二十七日




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