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工银瑞信双利债券A(485111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-08-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2010-08-16
发行日期 2010-07-12
发行方式 通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和代销机构)
发行对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和其他投资者。
发行份额(亿份) 1405251.984
募集资金(亿元) 1405010.8958
最新总份额(亿份) 467883.7833
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
邮编 100033
公司电话 010-66583333
公司传真 010-66583100
基金经理 欧阳凯,魏欣,宋炳珅,陈桂都
经办律师事务所 北京市德恒律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所
投资范围 企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场权益类资产,以及其他金融工具。
投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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