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工银瑞信双利债券A(485111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-08-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 19690571.40 14148273.15 7055708.50 7055708.50
交易性金融资产 10828438810.76 7056359326.65 6625715080.19 6625715080.19
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 711421381.76 118498447.10 1005716287.94 1005716287.94
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10117017429.00 6937860879.55 5619998792.25 5619998792.25
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15632045.47 13677573.36 8273208.65 8273208.65
存出保证金 489207.96 691325.59 587679.31 587679.31
应收证券交易清算款 1020382.20 1094065.72 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 133351198.05 90354015.43 120777074.40 120777074.40
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 20278520.65 1513407.08 790825.47 790825.47
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 249850574.78 249850574.78
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 11018900736.49 7177837986.98 7013050151.30 7013050151.30
应付基金管理费 5170722.49 3143274.13 3580892.35 3580892.35
应付基金托管费 1477349.26 5940505.93 1023112.10 1023112.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 642557.62 100575.83 119202.23 119202.23
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 610517.43 435016.82 875737.38 875737.38
应付证券交易清算款 -- -- 1406633.92 1406633.92
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 15103610.23 5225076.63 3245018.20 3245018.20
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2149106.65 615627.88 -168594.32 -168594.32
卖出回购金融资产款 2306549620.12 1695157968.26 1081419009.22 1081419009.22
应交税金 670775.24 275142.29 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 2186249.95 2002328.57 2210005.82 2210005.82
负债总值 2334560508.99 1712895516.34 1093711016.90 1093711016.90
实收基金 6061356731.42 3080508504.55 3494055762.80 3494055762.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2622983496.08 2384433966.09 2425283371.60 2425283371.60
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8684340227.50 5464942470.64 5919339134.40 5919339134.40
负债及持有人权益合计 11018900736.49 7177837986.98 7013050151.30 7013050151.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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