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工银瑞信双利债券A(485111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-08-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 15,491,103,271.79 15,158,745,725.64 8,684,340,227.50 6,280,432,781.67
股票市值(元) 2,519,965,617.39 1,113,846,021.19 711,421,381.76 191,831,985.29
股票投资占总资产比例(%) 13.03 5.69 6.46 2.50
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 370,297,800.65 474,030,175.32 155,139,308.86 95,370,203.70
其他资产占总资产比例(%) 1.92 2.42 1.41 1.24
债券市值(不含国债)(元) 16,298,439,771.60 17,867,778,133.90 10,117,017,429.00 7,350,500,730.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.30 91.33 91.82 95.71
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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