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工银瑞信双利债券A(485111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-08-16 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.2956 -- 9.6100 86.0100
18-06-30 -- 0.6536 -- 4.7100 77.7000
17-12-31 -- 0.6051 -- -0.2900 69.7000
17-06-30 -- 0.6068 -- 0.4100 70.9000
16-12-31 -- 0.6142 -- 4.8700 70.2000
16-06-30 -- 0.5511 -- 4.9900 70.4000
15-12-31 -- 0.5256 -- 14.3800 62.3000
15-06-30 -- 0.5101 -- 12.4000 59.5000
14-12-31 -- 0.3326 -- 21.1800 41.9000
14-06-30 -- 0.2056 -- 6.8300 25.1000
13-12-31 -- 0.1710 -- 4.4600 17.1000
13-06-30 -- 0.1716 -- 5.7100 18.5000
12-12-31 -- 0.1206 -- 8.5200 12.1000
12-06-30 -- 0.0914 -- 8.3300 11.9000
11-12-31 -- 0.0318 -- 2.5800 3.3000
11-06-30 -- 0.0003 -- -0.7000 0.0000
10-12-31 -- 0.0040 -- 0.7000 0.7000
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