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工银添颐债券A(485114)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
190205 19国开05 39,180,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
160215 16国开15 40,016,000.0000 2019-06-30 40,036,000.00 2019-03-31 -20,000.00 -0.05
132015 18中油EB 32,629,673.7000 2019-06-30 11,476,688.10 2019-03-31 21,152,985.60 184.31
132007 16凤凰EB 32,019,864.0000 2019-06-30 28,161,615.50 2019-03-31 3,858,248.50 13.70
139758 尚隽08A 30,000,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
130361 15云南Z2 30,084,000.0000 2019-06-30 30,126,000.00 2019-03-31 -42,000.00 -0.14
139261 万科29A1 7,057,400.0000 2019-06-30 7,053,200.00 2019-03-31 4,200.00 0.06
139254 万科28A1 7,061,600.0000 2019-06-30 7,059,500.00 2019-03-31 2,100.00 0.03
139227 龙腾优10 5,043,500.0000 2019-06-30 5,042,000.00 2019-03-31 1,500.00 0.03
139248 万科26A1 5,045,500.0000 2019-06-30 5,044,500.00 2019-03-31 1,000.00 0.02
139217 链融7A1 5,045,500.0000 2019-06-30 5,045,000.00 2019-03-31 500.00 0.01
139302 链融01A1 2,015,800.0000 2019-06-30 2,014,400.00 2019-03-31 1,400.00 0.07
139318 万科31A1 1,007,800.0000 2019-06-30 1,007,300.00 2019-03-31 500.00 0.05
113017 吉视转债 402,959.7000 2019-06-30 447,773.30 2019-03-31 -44,813.60 -10.01
113014 林洋转债 2,217,600.7000 2019-06-30 2,449,764.10 2019-03-31 -232,163.40 -9.48
113009 广汽转债 4,995,480.0000 2019-06-30 26,642,000.00 2017-03-31 -21,646,520.00 -81.25
132012 17巨化EB 9,087,712.0000 2019-06-30 10,557,434.40 2019-03-31 -1,469,722.40 -13.92
132005 15国资EB 11,384,707.5000 2019-06-30 11,570,355.00 2019-03-31 -185,647.50 -1.60
132014 18中化EB 13,837,149.0000 2019-06-30 -- -- -- --
110031 航信转债 16,613,014.8000 2019-06-30 17,368,010.90 2019-03-31 -754,996.10 -4.35
132013 17宝武EB 22,070,749.6000 2019-06-30 42,955,138.80 2019-03-31 -20,884,389.20 -48.62
132006 16皖新EB 26,228,620.8000 2019-06-30 26,168,486.40 2019-03-31 60,134.40 0.23
132008 17山高EB 29,969,820.0000 2019-06-30 29,939,910.00 2019-03-31 29,910.00 0.10
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