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工银添颐债券A(485114)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 190205 19国开05 400000.0 39,180,000.0000 7.85
2 160215 16国开15 400000.0 40,016,000.0000 8.02
3 132015 18中油EB 333330.0 32,629,673.7000 6.54
4 132007 16凤凰EB 323760.0 32,019,864.0000 6.42
5 139758 尚隽08A 300000.0 30,000,000.0000 6.01
6 130361 15云南Z2 300000.0 30,084,000.0000 6.03
7 139261 万科29A1 70000.0 7,057,400.0000 1.41
8 139254 万科28A1 70000.0 7,061,600.0000 1.42
9 139227 龙腾优10 50000.0 5,043,500.0000 1.01
10 139248 万科26A1 50000.0 5,045,500.0000 1.01
11 139217 链融7A1 50000.0 5,045,500.0000 1.01
12 139302 链融01A1 20000.0 2,015,800.0000 0.40
13 139318 万科31A1 10000.0 1,007,800.0000 0.20
14 113017 吉视转债 -- 402,959.7000 0.08
15 113014 林洋转债 -- 2,217,600.7000 0.44
16 113009 广汽转债 -- 4,995,480.0000 1.00
17 132012 17巨化EB -- 9,087,712.0000 1.82
18 132005 15国资EB -- 11,384,707.5000 2.28
19 132014 18中化EB -- 13,837,149.0000 2.77
20 110031 航信转债 -- 16,613,014.8000 3.33
21 132013 17宝武EB -- 22,070,749.6000 4.42
22 132006 16皖新EB -- 26,228,620.8000 5.26
23 132008 17山高EB -- 29,969,820.0000 6.01
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