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工银添颐债券A(485114)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
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基金公告

工银瑞信添颐债券:2012年第二季度报告

公告日期:2012-07-20

工银瑞信添颐债券型证券投资基金
      2012 年第 2 季度报告
              2012 年 6 月 30 日
    基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
    基金托管人:中国民生银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一二年七月二十日
                                              工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告
                                    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                  §2 基金产品概况
    基金简称                                    工银添颐债券
    交易代码                                    485114
    基金运作方式                                契约型开放式
    基金合同生效日                              2011 年 8 月 10 日
    报告期末基金份额总额                        1,292,334,472.97 份
                                             在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提
    投资目标                                    下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回
                                             报,为投资者提供养老投资的工具。
                                             本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收
                                             益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通投资策略
                                             过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的
                                             增强型回报。
    业绩比较基准                                五年期定期存款利率+1.5%
                                             本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于
                                             货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;
    风险收益特征                                因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收
                                             益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票
                                             的债券型基金。
    基金管理人                                  工银瑞信基金管理有限公司
    基金托管人                                  中国民生银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称                      工银添颐债券 A             工银添颐债券 B
    下属两级基金的交易代码                      485114                     485014
    报告期末下属两级基金的份额总额              265,317,974.04 份          1,027,016,498.93 份
                                    第 2 页 共 12 页
                                                工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告
                         §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
                                                                                 单位:人民币元
    主要财务指标                           报告期( 2012 年 4 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
                                             工银添颐债券 A                 工银添颐债券 B
    1.本期已实现收益                                        5,407,485.72            18,636,320.10
    2.本期利润                                           13,536,896.43              46,443,348.20
    3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0664                      0.0614
    4.期末基金资产净值                                  307,574,090.27           1,182,011,490.32
    5.期末基金份额净值                                            1.159                       1.151注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、所列数据截止到 2012 年 6 月 30 日。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                      工银添颐债券 A
              净值增长   净值增长率 业绩比较基     业绩比较基准收
    阶段                                                                    (1)-(3)     (2)-(4)
              率(1)    标准差(2) 准收益率(3) 益率标准差(4)过去三个
                 6.92%        0.32%          1.72%                0.02%       5.20%        0.30%
    月
                                      工银添颐债券 B
              净值增长   净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
    阶段                                                             (1)-(3)            (2)-(4)
              率(1)    标准差(2) 准收益率(3) 益率标准差(4)过去三个
                 6.77%        0.32%          1.72%                0.02%       5.05%        0.30%
    月
                                      第 3 页 共 12 页
                                       工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较
                             第 4 页 共 12 页
                                                工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告注:1、本基金基金合同于 2011 年 8 月 10 日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年;
    2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同的相关规定:本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。3.3 其他指标
    无。
                                      §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                          任本基金的基金经理期限         证券从业
    姓名        职务                                                            说明
                          任职日期     离任日期            年限
               本基金                                               先后在宝盈基金管理 有限
               的基金     2011 年 8                                 公司担任基金经理助理,招
    杜海涛                                   -              15
               经理,曾    月 10 日                                 商基金管理有限公司 担任
               任工银                                               招商现金增值基金基 金经
                                      第 5 页 共 12 页
                                              工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告
             货币市                                               理; 2006 年加入工银瑞
             场基金                                               信,现任固定收益部总监;
             基金经                                               2006 年 9 月 21 日至 2011 年
             理及工                                               4 月 21 日,担任工银货币市
             银双利                                               场基金基金经理; 2010 年
             债券型                                               8 月 16 日至 2012 年 1 月 10
             基金基                                               日,担任工银双利债券型基
             金经理,                                             金基金经理;2007 年 5 月
             现任固                                               11 日至今,担任工银增强收
             定收益                                               益债券型基金基金经 理;
             部总监,                                             2011 年 8 月 10 日至今,担
             工银增                                               任工银瑞信添颐债券 型证
             强收益                                               券投资基金基金经理;2012
             债券型                                               年 6 月 21 至至今,担任工
             基金基                                               银纯债定期开放基金 基金
             金经理,                                             经理。
             工银纯
             债定期
             开放基
             金基金
             经理。
                                                                  曾任中信建投证券有 限公
                                                                  司研究员;
             本基金
                                                                  2007 年加入工银瑞信,现任
             基金经
                        2012 年 2                                 研究部副总监。2012 年 2 月
    宋炳珅    理,现任                     -              8
                         月 14 日                                 14 日至今,担任工银瑞信添
             研究部
                                                                  颐债券型证券投资基 金基
             副总监
                                                                  金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交
                                    第 6 页 共 12 页
                                             工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2 季度,国内经济继续下滑,海外复苏再现波折,物价压力明显减轻;货币政策有序放松,但财政政策受资金制约低于预期。期间,收益率曲线陡峭化下移,风险偏好明显减弱,具体来看:前期利率债收益率在贷款放量、通胀反弹、供给量增大的冲击下小幅调整,后期在经济和政策低于预期、欧债恶化的背景下再次回落;政策性金融债表现优于国债。
    前期宽松的货币政策、海龙短融的顺利兑付提升了信用风险偏好,信用利差和等级利差均有所收窄;后期供给压力、对基本面和债券流动性的担忧降低了低评级的吸引力,信用债收益率下行但等级利差保持稳定。
    季度初,政策放松的预期促使可转债和股票小幅反弹,但其后在欧债问题重现、资本市场改革、财政政策力度较弱等因素的打压下有所回调。其中,可转债受质押回购推出的刺激估值中枢有所上升。
    工银添颐本报告期内根据宏观经济和通胀形势的变化,在保持中等久期情况下,降低利率产品的比重,有选择地增持了部分中低等级信用品种,加大了转债的配置,股票主要是波段操作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    报告期内,工银添颐 A 净值增长率 6.92%,工银添颐 B 净值增长率 6.77%,业绩比较基准收益率为 1.72%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    6 月末的欧盟峰会在银行联盟、增长契约等问题上取得了一定进展。虽然峰会的计划有诸多细节尚未敲定,但该计划有利于打破银行和主权国家债务之间的恶性循环,稳定欧洲市场。此外,
                                   第 7 页 共 12 页
                                                 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告美国的“财政悬崖”和债务上限问题在 3 季度爆发的概率较小,美国经济仍将保持弱复苏趋势,但依然曲折艰难。
       国内需求不足,去库存压力依旧较大。尽管 5 月末政策表态有明显的转向,但有限的政策空间导致财政政策、货币政策和信贷政策缺乏配合,政策刺激的作用有限。从短期来看,经济见底后低位徘徊的概率较大;从中期看,供给受限、部分行业的“去产能化”将对经济增长造成持续压力。
       经济总体需求疲弱,且大宗商品价格的回落有利于通胀的持续下行,货币政策将有更大的操作空间,预期 3 季度有望再次降准降息。在政策拐点出现之前,利率产品风险有限。目前中低等级信用债的利差保护较低,且流动性较差,高等级信用债的性价比更高。基于我们对于 PPI、毛利率和工业增速拐点的判断,权益在 3 季度前期难现趋势性大行情,但在估值处于低位的情况下,系统性风险较小,市场可操作空间较大。
       2012 年 3 季度本基金将维持适当的久期,适当增持公司债;努力把握好权益类资产波段操作的机会。
                                  §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号                  项目                    金额(元)            占基金总资产的比例(%)
    1      权益投资                               198,916,784.29                               8.68
          其中:股票                             198,916,784.29                               8.68
    2      固定收益投资                         1,744,708,981.56                             76.12
          其中:债券                           1,744,708,981.56                             76.12
                 资产支持证券                                    -                               -
    3      金融衍生品投资                                         -                               -
    4      买入返售金融资产                                       -                               -
          其中:买断式回购的买入返售
                                                                 -                               -
          金融资产
    5      银行存款和结算备付金合计                37,451,349.95                               1.63
    6      其他资产                               310,934,431.70                             13.57
    7      合计                                 2,292,011,547.50                            100.00注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码                行业类别                 公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
    A       农、林、牧、渔业                                       -                               -
                                       第 8 页 共 12 页
                                               工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告
    B    采掘业                                  8,449,500.00                             0.57
    C    制造业                                 93,272,838.45                             6.26
    C0        食品、饮料                            2,816,240.00                             0.19
    C1        纺织、服装、皮毛                                   -                               -
    C2        木材、家具                                         -                               -
    C3        造纸、印刷                           10,120,000.00                             0.68
    C4        石油、化学、塑胶、塑料                9,899,527.75                             0.66
    C5        电子                                 36,364,000.00                             2.44
    C6        金属、非金属                          8,443,210.18                             0.57
    C7        机械、设备、仪表                     25,629,860.52                             1.72
    C8        医药、生物制品                                     -                               -
    C99        其他制造业                                         -                               -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业           16,745,484.00                             1.12
    E    建筑业                                               -                               -
    F    交通运输、仓储业                        4,902,000.00                             0.33
    G    信息技术业                              2,494,200.00                             0.17
    H    批发和零售贸易                                       -                               -
    I    金融、保险业                           33,600,000.00                             2.26
    J    房地产业                                5,512,840.44                             0.37
    K    社会服务业                              8,256,555.27                             0.55
    L    传播与文化产业                         13,760,000.00                             0.92
    M    综合类                                 11,923,366.13                             0.80
                         合计                  198,916,784.29                             13.35注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                 占基金资产净
    序号         股票代码          股票名称    数量(股)       公允价值(元)
                                                                                 值比例(%)
    1         002673           西部证券       2,000,000      33,600,000.00                 2.26
    2         300303           聚飞光电         800,000      19,416,000.00                 1.30
    3         601989           中国重工       3,570,108      18,528,860.52                 1.24
    4         300323           华灿光电         950,000      16,948,000.00                 1.14
    5         601928           凤凰传媒       1,600,000      13,760,000.00                 0.92
    6         300329           海伦钢琴         550,000      10,120,000.00                 0.68
    7         600886           国投电力       2,325,000      10,090,500.00                 0.68
    8         603000           人民网           245,171      10,059,366.13                 0.68
    9         002037           久联发展         253,100       5,720,060.00                 0.38
    10           601965           中国汽研         736,337       5,058,635.19                 0.345.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号                债券品种               公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
    1       国家债券                                 70,485,200.00                             4.73
                                     第 9 页 共 12 页
                                                        工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告
    2       央行票据                                                         -                             -
    3       金融债券                                                         -                             -
         其中:政策性金融债                                               -                             -
    4       企业债券                                          792,474,794.60                          53.20
    5       企业短期融资券                                                   -                             -
    6       中期票据                                          463,637,000.00                          31.13
    7       可转债                                            418,111,986.96                          28.07
    8       其他                                                             -                             -
    9       合计                                           1,744,708,981.56                          117.135.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                                       占基金资产净值
    序号           债券代码         债券名称         数量(张)      公允价值(元)
                                                                                         比例(%)
                                  11 中煤
    1          1182222                              2,500,000     266,300,000.00                  17.88
                                   MTN1
    2           110015          石化转债            1,250,000     124,887,500.00                    8.38
    3           122149          12 石化 01          1,000,000     100,250,000.00                    6.73
    4           113003          重工转债              810,120      84,576,528.00                    5.68
    5           113001          中行转债              850,000      82,552,000.00                    5.545.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
    细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
         一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成
    序号                     名称                                       金额(元)
    1    存出保证金                                                                         250,000.00
    2    应收证券清算款                                                                259,618,160.75
    3    应收股利                                                                                      -
    4    应收利息                                                                       37,829,716.98
    5    应收申购款                                                                     13,236,553.97
                                              第 10 页 共 12 页
                                            工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告
    6      其他应收款                                                                         -
    7      待摊费用                                                                           -
    8      其他                                                                               -
    9      合计                                                                310,934,431.705.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号        债券代码       债券名称         公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
    1             110015      石化转债             124,887,500.00                           8.38
    2             113001      中行转债              82,552,000.00                           5.54
    3             110018      国电转债              63,155,279.10                           4.24
    4             110013      国投转债              37,611,000.00                           2.52
    5             125887      中鼎转债              11,589,965.95                           0.78
    6             110012      海运转债              10,811,852.10                           0.73
    7             110007      博汇转债                  1,516,610.40                        0.10
    8             129031      巨轮转 2                  1,411,251.41                        0.095.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                         流通受限部分        占基金资
    序号         股票代码       股票名称     的公允价值          产净值比      流通受限情况说明
                                             (元)            例(%)
    1             002673      西部证券    33,600,000.00             2.26         新股锁定
    2             603000      人民网      10,059,366.13             0.68         新股锁定5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      无。
                            §6 开放式基金份额变动
                                                                                     单位:份
                     项目                       工银添颐债券 A             工银添颐债券 B
    本报告期期初基金份额总额                              203,957,022.26         680,788,261.64
    本报告期基金总申购份额                                128,818,920.38       1,106,534,505.04
    减:本报告期基金总赎回份额                              67,457,968.60         760,306,267.75
    本报告期基金拆分变动份额                                             -                      -
    本报告期期末基金份额总额                              265,317,974.04       1,027,016,498.93
                                  第 11 页 共 12 页
                                            工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告
                   §7 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
                              §8 备查文件目录8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准工银瑞信添颐债券型证券投资基金设立的文件;
    2、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》;
    3、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议》;
    4、基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5、基金托管人业务资格批件和营业执照;
    6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
    基金管理人或基金托管人住所。8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
                                  第 12 页 共 12 页
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