基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 工银添颐债券A > 基金公告

工银添颐债券A(485114)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银瑞信:工银瑞信2019年6月30日债券型基金资产净值公告

公告日期:2019-06-30

                工银瑞信 2019 年 6 月 30 日债券型基金资产净值公告


                                                                      基金份额净   基金份额累计净
   日期      基金代码             基金名称             资产净值(元)
                                                                        值(元)         值(元

2019-06-30    000045            工银产业债 A            666762964.7     1.405          1.556


2019-06-30    000046            工银产业债 B            77535708.94     1.378          1.518


2019-06-30    000074     工银信用纯债一年定开债券 A     333933715.3      1.46           1.46


2019-06-30    000077     工银信用纯债一年定开债券 C     60696473.07     1.425          1.425


2019-06-30    000078     工银信用纯债两年定开债券 A     534563774.9     1.319          1.319


2019-06-30    000079     工银信用纯债两年定开债券 C     20230525.94      1.29           1.29


2019-06-30    000184           工银添福债券 A           823015470.2     1.452          1.598


2019-06-30    000185           工银添福债券 B           22274172.77     1.447          1.592


2019-06-30    000236      工银月月薪定期支付债券 A      399789546.9     1.518          1.518


2019-06-30    000402           工银纯债债券 A           3977654720      1.1656         1.3119


2019-06-30    000403           工银纯债债券 B           163497347.8     1.1575         1.287


2019-06-30    000728     工银目标收益一年定开债券 C     96313525.45     1.148          1.194


2019-06-30    000943      工银中高等级信用债债券 A       535160611      1.1107         1.1107


2019-06-30    000944      工银中高等级信用债债券 B      56656701.49     1.0939         1.0939


2019-06-30    002492      工银月月薪定期支付债券 C       247069.01      1.064          1.064


2019-06-30    002603     工银瑞丰定开纯债债券发起式     2597869360      1.1098         1.1703


2019-06-30    002750        工银泰享三年理财债券        4965909035      1.0006         1.0822


2019-06-30    002832          工银恒享纯债债券          52762590.28     1.0558         1.0999


2019-06-30    002997          工银瑞享纯债债券          2768438376      1.0306         1.1085


2019-06-30    003341       工银瑞盈 18 个月定开债券     155682713.6     1.0768         1.0768


2019-06-30    003342         工银国债纯债债券 A         17156669.66     1.0582         1.0582
2019-06-30   003401         工银可转债债券         130770085.2   1.0695   1.0695


2019-06-30   003643       工银国债纯债债券 C       68493783.07   1.0528   1.0528


2019-06-30   003931     工银丰实三年定开债券       218876246.9   1.0611   1.0611


2019-06-30   004032     工银丰淳半年定开债券       4067693482    1.0374   1.085


2019-06-30   004085   工银国债(7-10 年)指数 A    58905375.1    1.0578   1.0578


2019-06-30   004086   工银国债(7-10 年)指数 C    5799811.54    1.0582   1.0582


2019-06-30   005525    工银瑞祥定开发起式债券      5123911863    1.0327   1.0698


2019-06-30   005772    工银瑞景定开发起式债券      5206713785    1.0449   1.0449


2019-06-30   005945      工银可转债优选债券 A      27502873.82   1.0431   1.0431


2019-06-30   005946      工银可转债优选债券 C      21921954.71   1.0377   1.0377


2019-06-30   006004     工银添祥一年定开债券       1352527813    1.0416   1.0416


2019-06-30   006169       工银瑞福纯债债券 A       120893661.6   1.0239   1.0239


2019-06-30   006170       工银瑞福纯债债券 C       298193045.5   1.0212   1.0212


2019-06-30   006470   工银目标收益一年定开债券 A   175206701.1   1.152    1.152


2019-06-30   006738         工银添慧债券 A         538009161.7   1.0035   1.0035


2019-06-30   006739         工银添慧债券 C         95726431.84   1.0033   1.0033


2019-06-30   006740      工银尊利中短债债券 A      446959821.1   1.0056   1.0056


2019-06-30   006741      工银尊利中短债债券 C      310548967.4   1.0049   1.0049


2019-06-30   006834       工银尊享短债债券 A       257867084.9   1.0113   1.0113


2019-06-30   006835       工银尊享短债债券 C        170542475    1.0094   1.0094


2019-06-30   007078     工银 3-5 年国开债指数 A    4271248811    1.0065   1.0103


2019-06-30   007079     工银 3-5 年国开债指数 C     2205982.6    1.0065   1.0101


2019-06-30   007122     工银 1-3 年国开债指数 A    5322117825    1.0003   1.0003


2019-06-30   007123     工银 1-3 年国开债指数 C     54159.81     1.0003   1.0003
2019-06-30   007124   工银 1-3 年农发债指数 A   6044472763    1.0019   1.0035


2019-06-30   007125   工银 1-3 年农发债指数 C    86923.02     1.0019   1.0034


2019-06-30   164808     工银四季收益债券        1664230109    1.0695   1.6274


2019-06-30   164810   工银纯债定期开放债券      220867813.8   1.029     1.31


2019-06-30   164814     工银双债增强债券        52314229.67   1.027    1.442


2019-06-30   485005     工银增强收益债券 B      314978360.3   1.0689   1.7767


2019-06-30   485007       工银添利债券 B        255538378.8   1.202    1.723


2019-06-30   485011       工银双利债券 B        3255751428    1.494    1.881


2019-06-30   485014       工银添颐债券 B        310908776.4   1.938    1.938


2019-06-30   485019       工银信用纯债 B        17703359.35   1.1971   1.2331


2019-06-30   485105     工银增强收益债券 A      444872622.3   1.0762   1.8335


2019-06-30   485107       工银添利债券 A        936572064.1   1.2183   1.7753


2019-06-30   485111       工银双利债券 A        12235351844   1.525    1.947


2019-06-30   485114       工银添颐债券 A        188107952.2    2.04     2.04


2019-06-30   485119       工银信用纯债 A        102227995.8   1.2273   1.2683
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈