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工银添颐债券A(485114)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2011-08-10
发行日期 2011-07-08
发行方式 通过直销机构和代销机构公开发售
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 52090.0123
募集资金(亿元) 52078.288
最新总份额(亿份) 11815.2911
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
邮编 100033
公司电话 010-66583333
公司传真 010-66583100
基金经理 杜海涛,宋炳珅,景晓达
经办律师事务所 北京市德恒律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所
投资范围 具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债与次级债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款、股票和权证,以及其他金融工具。
投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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