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工银添颐债券A(485114)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -26966748.40 -51101227.00 71577916.41 40514505.00
其中:股票 1353406.08 15495752.91 -25164593.32 -15212247.97
债券 -33877242.90 -31458718.27 -12078515.94 -1533536.80
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2620901.03 747953.12 3663747.01 2086171.30
公允价值变动收益 -22848485.30 -51331503.15 41694044.76 22646592.83
利息合计 25000659.06 15119542.47 62011885.59 31818174.69
其中:存款利息收入 274403.42 145095.80 350774.54 200677.29
债券利息收入 24523927.49 14964836.11 61661111.05 31617497.40
资产支持证券利息收入 162284.70 -- -- --
买入返售金融资产收入 40043.45 9610.56 -- --
其他收入 784013.63 325745.92 1451348.31 709350.95
收入合计 -26966748.40 -51101227.00 71577916.41 40514505.00
管理费 5590427.99 3160709.41 11950119.16 6971476.95
托管费 1597265.14 903059.84 3414319.81 1991850.55
销售服务费 2074599.07 1186483.43 3956538.20 2297242.85
交易费用 609623.28 396567.93 1272919.31 817161.40
利息支出 7427296.63 5030892.00 10943454.94 2688231.40
其中:卖出回购金融资产支出 7427296.63 5030892.00 10943454.94 2688231.40
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 419386.68 214029.82 431456.30 219189.79
费用合计 17787199.67 10935053.31 31968807.72 14985152.94
利润总额 -44753948.07 -62036280.31 39609108.69 25529352.06
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