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工银添颐债券A(485114)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.1094 0.0264 0.2138 0.9220 -16.90% 4.9902 6.6627
2019-03-31 1.1815 0.0368 0.1089 1.1094 -6.11% 6.6054 7.0792
2018-09-30 1.3512 0.0223 0.1357 1.2378 -8.39% 6.6070 8.8276
2018-06-30 1.5777 0.0187 0.2452 1.3512 -14.35% 7.8086 9.8824
2018-03-31 2.0401 0.1389 0.6013 1.5777 -22.67% 9.2165 12.6367
2017-12-31 2.9673 0.0422 0.9693 2.0401 -31.24% 10.5751 14.1641
2017-09-30 3.6949 0.0671 0.7947 2.9673 -19.69% 14.7902 18.4931
2017-06-30 4.2784 0.1010 0.6845 3.6949 -13.64% 16.8845 18.7915
2017-03-31 4.5918 0.0694 0.3828 4.2784 -6.82% 19.2701 21.9020
2016-12-31 4.0304 1.5349 0.9734 4.5918 13.93% 23.1697 24.0860
2016-09-30 3.4336 0.9762 0.3794 4.0304 17.38% 28.3337 28.7435
2016-06-30 3.4444 0.4749 0.4858 3.4336 -0.32% 28.0668 29.0508
2016-03-31 3.6021 1.4403 1.5980 3.4444 -4.38% 29.1614 29.5898
2015-12-31 2.4484 1.4795 0.3258 3.6021 47.12% 24.2627 25.1635
2015-09-30 2.4752 0.4151 0.4418 2.4484 -1.08% 11.6162 13.2787
2015-06-30 2.3451 1.2443 1.1142 2.4752 5.55% 14.2184 16.0119
2015-03-31 1.9013 1.2867 0.8430 2.3451 23.34% 12.0668 15.5049
2014-12-31 1.5367 1.4570 1.0924 1.9013 23.73% 9.4470 15.0708
2014-09-30 1.4163 0.3672 0.2468 1.5367 8.50% 6.9503 10.4530
2014-06-30 1.6840 0.0728 0.3405 1.4163 -15.90% 5.3609 9.1366
2014-03-31 2.2451 0.0626 0.6237 1.6840 -24.99% 5.5424 9.5678
2013-12-31 4.4469 0.1602 2.3619 2.2451 -49.51% 7.3393 11.6421
2013-09-30 4.7528 0.3011 0.6071 4.4469 -6.44% 12.0867 18.1604
2013-06-30 4.8243 0.6809 0.7524 4.7528 -1.48% 14.3635 21.3428
2013-03-31 3.1799 3.0376 1.3931 4.8243 51.72% 15.7260 22.1490
2012-12-31 2.3805 1.6374 0.8381 3.1799 33.58% 12.3855 21.8709
2012-09-30 2.6532 0.5036 0.7763 2.3805 -10.28% 12.7167 22.5294
2012-06-30 2.0396 1.2882 0.6746 2.6532 30.09% 14.8959 22.9201
2012-03-31 3.0063 0.3469 1.3136 2.0396 -32.16% 9.5507 14.6735
2011-12-31 4.8023 0.4019 2.1980 3.0063 -37.40% 13.8641 25.4294
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