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工银添颐债券A(485114)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 410698.26 22320378.36 24376816.57 24376816.57
交易性金融资产 638536787.06 950392256.42 1364062246.91 1364062246.91
资产支持证券投资 32026296.99 -- -- --
股票投资市值 76014431.43 150123866.44 208826095.21 208826095.21
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 530496058.64 800268389.98 1155236151.70 1155236151.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3151798.15 5592454.13 8723429.79 8723429.79
存出保证金 35873.18 106994.63 135821.40 135821.40
应收证券交易清算款 24631625.11 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9452718.23 9709926.65 18590849.66 18590849.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 134397.22 121076.77 518901.34 518901.34
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 676353897.21 988243086.96 1416408065.67 1416408065.67
应付基金管理费 366665.12 461146.61 636622.43 636622.43
应付基金托管费 104761.47 131756.18 181892.16 181892.16
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 128684.22 175090.50 218132.68 218132.68
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 67689.02 40599.24 130267.70 130267.70
应付证券交易清算款 -- -- 19419745.48 19419745.48
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 437875.64 1914363.66 1299954.71 1299954.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 106532.95 147068.72 354682.85 354682.85
卖出回购金融资产款 73100000.00 203000000.00 335000000.00 335000000.00
应交税金 34258.77 39139.84 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1642329.09 1471290.63 1653168.76 1653168.76
负债总值 75988796.28 207380455.38 358894466.77 358894466.77
实收基金 313617843.89 417591399.46 525981430.47 525981430.47
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 286747257.04 363271232.12 531532168.43 531532168.43
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 600365100.93 780862631.58 1057513598.90 1057513598.90
负债及持有人权益合计 676353897.21 988243086.96 1416408065.67 1416408065.67
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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