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工银添颐债券A(485114)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 499,016,728.60 660,541,523.30 600,365,100.93 660,698,379.12
股票市值(元) 98,560,546.26 125,691,205.75 76,014,431.43 130,701,733.91
股票投资占总资产比例(%) 14.79 17.75 11.24 14.81
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,802,173.17 6,906,781.51 34,254,613.74 11,926,793.93
其他资产占总资产比例(%) 1.02 0.98 5.06 1.35
债券市值(不含国债)(元) 494,518,176.46 529,396,898.48 530,496,058.64 726,105,998.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 74.22 74.78 78.43 82.25
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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