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工银添颐债券A(485114)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:工银瑞信... 基金经理:景晓达 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.8060 -- -4.5000 97.3000
18-06-30 -- 0.8397 -- -6.5800 93.0000
17-12-31 -- 0.8575 -- 2.4300 106.6000
17-06-30 -- 0.8662 -- 1.6400 105.0000
16-12-31 -- 0.8574 -- -1.1800 101.7000
16-06-30 -- 0.8405 -- -0.4400 103.2000
15-12-31 -- 0.8315 -- 14.9200 --
15-06-30 -- 0.7947 -- 8.9500 93.5000
14-12-31 -- 0.4434 -- 44.3900 77.6000
14-06-30 -- 0.2601 -- 6.0200 30.4000
13-12-31 -- 0.2297 -- 2.3300 23.0000
13-06-30 -- 0.2369 -- 4.5800 25.7000
12-12-31 -- 0.1658 -- 14.6900 20.2000
12-06-30 -- 0.1261 -- 10.5900 15.9000
11-12-31 -- 0.0475 -- 4.8000 4.8000
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