|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.17% | 210/246 |
| 最近一周 | +0.52% | 156/246 |
| 最近一月 | +4.52% | 9/246 |
| 最近一季 | +6.35% | 11/246 |
| 最近一年 | -- | 187/246 |
| 今年以来 | +10.21% | 1/246 |
| 成立以来 | +15.50% | 76/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2012-05-24 | 1.1570 | 1.1570 |
| 2012-05-23 | 1.1560 | 1.1560 |
| 2012-05-22 | 1.1520 | 1.1520 |
| 2012-05-21 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2012-05-18 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2012-05-17 | 1.1460 | 1.1460 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 凤凰传媒 | 246.5991 | 2.11% | -501.3762 | 查看>> |
| 聚飞光电 | 80.0000 | 1.99% | 80.0000 | 查看>> |
| 国投电力 | 200.0000 | 1.24% | -490.8759 | 查看>> |
| 兴蓉投资 | 24.9984 | 0.20% | 24.9984 | 查看>> |
| 桂东电力 | 15.0000 | 0.19% | 15.0000 | 查看>> |
| 新希望 | 10.0000 | 0.17% | 10.0000 | 查看>> |
| 浙报传媒 | 9.6240 | 0.15% | 9.6240 | 查看>> |
| 中航电子 | 4.9988 | 0.13% | 4.9988 | 查看>> |
| 重庆水务 | 20.0000 | 0.12% | 20.0000 | 查看>> |
| 中材国际 | 5.0000 | 0.10% | 5.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 30,062.8619 | 4,019.0889 | 21,979.6986 | 48,023.4715 |
| 2012-03-31 | 20,395.7022 | 3,468.7524 | 13,135.9120 | 30,062.8619 |
| 基金全称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基 | 基金代码 | 485114 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年08月10日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 1.00% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曾任中信建投证券有限公司研究员 2007年加入工银瑞信,现任研究部副总监。8年证券从业及投资管理经验。
杜海涛先生,毕业于复旦大学,获工商管理硕士学位。15年证券从业经验 ,1997年7月至2002年10月,任职于长城证券有限责任公司,担任债券与金融工程研究员。2002年10月至2003年6月,任职于宝盈基金管理有限公司,担任基金经理助理。2003年6月至2006年5月,任职于招商基金管理有限公司。2003年6月至2005年5月,担任债券研究员;2005年5月13日至2006年5月26日,担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信添颐债券A(485114... | 基金评级 | 2012-05-25 | 工银瑞信添颐债券A多空调... | 每日预测 | 2012-05-25 |
| 工银添颐A基金今年以来的... | 124.42.42. | 2012-05-25 | 工银瑞信添颐债券A多空调... | 每日预测 | 2012-05-24 |
| 关于工银瑞信添颐债券基金... | 124.42.42. | 2012-05-24 | 债市慢牛不输股基 工银添... | 124.42.42. | 2012-05-16 |
| 工银添颐基金恢复大额申购... | 124.42.42. | 2012-05-10 | 工银添颐基金暂停大额申购... | 124.42.42. | 2012-05-03 |
| 关于工银添颐债券基金暂停... | 124.42.42. | 2012-04-26 | 工银瑞信添颐债券型证券投... | 124.42.42. | 2012-04-24 |
| 意见 | 秋天de枫叶 | 2012-03-15 | 工银瑞信添颐债券型证券投... | 陌上雨村 | 2012-02-02 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]