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工银7天理财债券A(485118)

加入自选

每万份单位收益:0.4286
2019-08-16
七日年化收益率:2.2070%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:魏欣
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:249,111.27份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银7天理财债:关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金开放日常转换转出业务的公告

公告日期:2019-12-24

关于工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金开放日常
                              转换转出业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金
基金简称 工银 7 天理财债券
基金主代码 485118
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 22 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
转换转出起始日 2019 年 12 月 24 日
下属分级基金的基金简称 工银 7 天理财债券 A 工银 7 天理财债券 B
下属分级基金的交易代码 485118 485018
该分级基金是否开放转换转出 是 是
2 日常转换业务
2.1 转换费率
1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基
金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转
换业务时应明确标示类别。
3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。
4、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用
高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
5、本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申请导致转出
基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额部分将被同时强制赎回。


6、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
7、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活动,公告中有特别
说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过销售机构网上交易提起的
基金转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠费率。
9、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用
及基金申购补差费用构成。
10、转换份额的计算公式
A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E
其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D 为转
出基金的对应赎回费率;G 为对应的申购补差费率;E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F 为货
币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。
具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生
的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
2.2 其他与转换相关的事项
1、可转换基金
截止公告日管理人旗下的 FOF 基金、LOF 基金、ETF 基金、QDII 基金、部分债券基金、部分混合基金、部
分货币基金及短期理财基金未开通转换业务。具体包含以下产品:工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有
期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、
工银瑞信养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信科技创新 3 年封闭运
作混合型证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投
资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基
金(LOF)、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞
信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证新
能源指数分级证券投资基金、上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、深证红利交易型开放式
指数证券投资基金、工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证 50 交易型开放式指
数证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证 100 交
易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票
型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)、工银瑞信全球美元债债券型证券投
资基金(QDII)、工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、工银瑞信印度市场证券投资基金
(LOF)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 A 类(后端)、工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金、工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信瑞祥定期开放债券型
发起式证券投资基金、工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型
证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类、工银瑞信灵活配置混合型证券投
资基金 B 类、工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金 B 类、工银瑞
信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信
14 天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金。
2、开通转换业务的销售机构
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、
在同一注册登记机构注册登记的基金。
本基金通过工银瑞信基金管理有限公司办理转换业务。其他销售机构如以后开通本基金的转换业务,本公
司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
3、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为
准。
3 基金销售机构
3.1 场外销售机构
3.1.1 直销机构
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号
801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
公司网址:www.icbccs.com.cn
全国统一客户服务电话:400-811-9999
投资者可通过本公司电子自助交易系统转换转出本基金。
3.1.2 场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公
司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、杭州银行股份有限公
司、北京农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券
股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源
证券有限公司、国信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、招商
证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、
联讯证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、大通
证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、天风证券股份有限公司、汉口银行
股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、第一
创业证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、天津银行股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、
华西证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、江海证券有限公司、东方证券
股份有限公司、大有期货有限公司、财通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售
股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公
司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、浦领基金销售有
限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公
司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份
有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、北京中天嘉华基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限
公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联
泰基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛(北京)
投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、
北京晟视天下基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限公司、北京汇成基
金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大
连)有限公司、方德保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、
上海华夏财富投资管理有限公司、上海挖财基金销售有限公司。
4 其他需要提示的事项
1、如有任何疑问,欢迎与我们联系:
客户服务中心电话:400-811-9999
电子邮件地址:customerservice@icbccs.com.cn
2、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
工银瑞信基金管理有限公司
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