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工银7天理财债券A(485118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-08-22 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 164439243.45 457182640.44 205781155.01 305736162.88
其中:股票 -- -- -- --
债券 10664936.57 35809163.70 11279758.64 -1333729.32
资产支持证券 232748.00 -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 153541422.77 421372601.74 194500521.37 307069892.20
其中:存款利息收入 11095164.43 83679308.00 63548957.14 140221936.38
债券利息收入 112662422.52 257104210.24 101135733.55 117216113.37
资产支持证券利息收入 7790610.93 18384023.04 5283991.08 --
买入返售金融资产收入 21993224.89 62205060.46 24531839.60 49616904.68
其他收入 136.11 875.00 875.00 --
收入合计 164439243.45 457182640.44 205781155.01 305736162.88
管理费 12739118.20 28032239.91 11628900.88 18779154.26
托管费 3774553.57 8305848.86 3445600.32 5564193.77
销售服务费 5021624.44 13671410.20 6786789.53 16551055.19
交易费用 -- -- -- --
利息支出 8186890.01 9167825.94 6780109.20 39171528.98
其中:卖出回购金融资产支出 8186890.01 9167825.94 6780109.20 39171528.98
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 172524.06 522147.52 255476.56 524554.02
费用合计 30261948.01 60319805.31 29111377.20 80590486.22
利润总额 134177295.44 396862835.13 176669777.81 225145676.66
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