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工银7天理财债券A(485118)

加入自选

每万份单位收益:0.4286
2019-08-16
七日年化收益率:2.2070%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:魏欣
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:249,111.27份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 29.9628 0.1793 5.2309 24.9111 -16.86% 79.0755 81.3331
2019-03-31 46.3346 0.6121 16.9839 29.9628 -35.33% 89.1012 98.3806
2018-09-30 40.8674 23.8541 21.2112 43.5103 6.47% -- 120.9550
2018-06-30 45.3646 14.8475 19.3447 40.8674 -9.91% -- 122.9924
2018-03-31 41.8443 28.8244 25.3041 45.3646 8.41% 106.6996 113.2883
2017-12-31 45.2308 11.3095 14.6960 41.8443 -7.49% 45.5469 50.0945
2017-09-30 51.0959 13.0514 18.9165 45.2308 -11.48% 53.0798 62.4807
2017-03-31 76.6854 25.9095 41.1991 61.3958 -19.94% 76.9071 90.3902
2016-12-31 93.3910 34.4259 51.1316 76.6854 -17.89% 147.2661 179.7620
2016-09-30 105.7858 43.8403 56.2350 93.3910 -11.72% 432.4557 466.6107
2016-06-30 126.0318 53.7107 73.9568 105.7858 -16.06% 408.8599 480.1400
2016-03-31 160.3633 75.7858 110.1172 126.0318 -21.41% 398.1211 431.9159
2015-12-31 186.2739 106.2380 132.1486 160.3633 -13.91% 341.9683 388.8472
2015-09-30 170.3112 177.4508 161.4881 186.2739 9.37% 330.1658 372.1299
2015-06-30 199.6409 191.1313 220.4609 170.3112 -14.69% 226.9330 271.5183
2015-03-31 249.8335 191.8268 242.0193 199.6409 -20.09% 237.3060 255.6505
2014-12-31 299.6481 303.9747 353.7894 249.8335 -16.62% 332.1442 346.2468
2014-09-30 259.9834 424.1376 384.4729 299.6481 15.26% 385.5409 400.8425
2014-06-30 248.3105 456.2508 444.5780 259.9834 4.70% 327.5673 378.3385
2014-03-31 189.6535 440.6182 381.9611 248.3105 30.93% 339.8024 372.1040
2013-12-31 231.9319 387.4039 429.6824 189.6535 -18.23% 244.0793 272.9708
2013-09-30 160.0215 486.9735 415.0631 231.9319 44.94% 307.4122 346.0294
2013-06-30 220.3786 368.4100 428.7671 160.0215 -27.39% 193.6792 241.1875
2013-03-31 206.8667 481.8168 468.3049 220.3786 6.53% 306.3103 322.1908
2012-12-31 214.6010 479.3221 487.0564 206.8667 -3.60% 271.0652 275.4074
2012-09-30 288.9375 375.8793 450.2157 214.6010 -25.73% 270.6564 270.9776
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