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工银7天理财债券A(485118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-08-22 管理人:工银瑞信... 基金经理:魏欣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 407178413.59 510702271.14 2047796300.49 1613702187.95
交易性金融资产 7172291198.44 9900488514.02 9437093764.77 2633217214.52
资产支持证券投资 176500000.00 305999677.12 586013413.96 --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6995791198.44 9594488836.90 8851080350.81 2633217214.52
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 2954545.45 -- 3046054.15
存出保证金 -- -- 933.87 4844.86
应收证券交易清算款 150303562.30 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 106785233.63 113313849.99 114184323.96 41552596.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 12995250.00 49185835.21
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 296750954.63 2361909902.87 687167230.76 668741683.11
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 99.23 0.00 116.90
基金资产总值 8133309362.59 12889369182.70 12299237803.85 5009450532.70
应付基金管理费 1770005.45 2714436.67 2539748.60 1087139.85
应付基金托管费 524446.07 804277.53 752518.10 322115.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 677116.70 1152270.46 1098721.65 1092558.42
应付利润 1531637.57 3814489.40 2153418.76 1108186.18
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 45267.50 129888.18 68463.42 64809.62
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 29054.32 195272.04 301044.72 514495.05
卖出回购金融资产款 220489569.75 322598956.10 971538182.69 450149163.22
应交税金 569327.20 580874.89 525746.31 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 117962.38 409300.00 202696.69 419300.00
负债总值 225754386.94 332399765.27 979180540.94 454757767.87
实收基金 7907554975.65 12556969417.43 11320057262.91 4554692764.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 7907554975.65 12556969417.43 11320057262.91 4554692764.83
负债及持有人权益合计 8133309362.59 12889369182.70 12299237803.85 5009450532.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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