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工银7天理财债券A(485118)

加入自选

每万份单位收益:0.4286
2019-08-16
七日年化收益率:2.2070%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:魏欣
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:249,111.27份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 7,907,554,975.65 8,910,118,143.03 12,556,969,417.43 12,086,262,531.05
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 257,088,795.93 113,944,781.37 113,313,949.22 168,304,589.45
其他资产占总资产比例(%) 3.16 1.16 0.88 1.39
债券市值(不含国债)(元) 6,995,791,198.44 7,364,119,044.14 9,594,488,836.90 7,388,200,766.49
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.01 74.85 74.44 61.08
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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