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工银14天理财债券发起A(485120)

加入自选

每万份单位收益:0.4444
2019-08-16
七日年化收益率:2.2650%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:60,091.68份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
101468005 14中铝业... -- 2019-06-30 2019-03-31
180312 18进出12 -- 2019-06-30 2019-03-31
011901197 19宝钢SCP009 -- 2019-06-30 -- -- -- --
011900457 19国药控... -- 2019-06-30 -- -- -- --
041800306 18汇金CP005 -- 2019-06-30 2019-03-31
101659053 16中建材... -- 2019-06-30 2019-03-31
101554008 15保利房... -- 2019-06-30 -- -- -- --
011900617 19东航股... -- 2019-06-30 -- -- -- --
011900372 19华侨城... -- 2019-06-30 2019-03-31
011900540 19国药控... -- 2019-06-30 -- -- -- --
139479 链融09A1 30,069,000.0000 2019-06-30 30,000,000.00 2019-03-31 69,000.00 0.23
139454 万科39A1 30,126,000.0000 2019-06-30 30,102,000.00 2019-03-31 24,000.00 0.08
139435 万科38A1 30,132,000.0000 2019-06-30 30,108,000.00 2019-03-31 24,000.00 0.08
139453 链融07A1 22,094,600.0000 2019-06-30 22,074,800.00 2019-03-31 19,800.00 0.09
159447 19中铝1A 19,998,359.7800 2019-06-30 -- -- -- --
139469 链融08A1 20,086,000.0000 2019-06-30 20,068,000.00 2019-03-31 18,000.00 0.09
139416 链融05A1 20,100,000.0000 2019-06-30 20,082,000.00 2019-03-31 18,000.00 0.09
139408 万科35A1 20,122,000.0000 2019-06-30 20,112,000.00 2019-03-31 10,000.00 0.05
139446 恒融二7A 16,070,400.0000 2019-06-30 16,056,000.00 2019-03-31 14,400.00 0.09
139216 龙腾优09 15,136,500.0000 2019-06-30 15,135,000.00 2019-03-31 1,500.00 0.01
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