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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:0.8687
2018-09-05
七日年化收益率:3.1700%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:153,268.28万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 111810313 18兴业银行CD313 1.0E7 -- --
2 111808178 18中信银行CD178 5000000.0 -- --
3 111815285 18民生银行CD285 4000000.0 -- --
4 111811177 18平安银行CD177 3000000.0 -- --
5 111820135 18广发银行CD135 3000000.0 -- --
6 111815308 18民生银行CD308 3000000.0 -- --
7 180201 18国开01 2200000.0 -- --
8 111806164 18交通银行CD164 2000000.0 -- --
9 180301 18进出01 1500000.0 -- --
10 146560 花呗40A1 700000.0 69,776,000.0000 0.68
11 146723 17花01A1 300000.0 29,907,000.0000 0.29
12 146726 17花02A1 300000.0 29,907,000.0000 0.29
13 146469 花呗37A1 300000.0 29,916,000.0000 0.29
14 146735 17花05A1 300000.0 29,922,000.0000 0.29
15 149246 18花05A1 300000.0 30,027,000.0000 0.29
16 149418 宁远03A2 200000.0 19,962,000.0000 0.20
17 149294 PR02A1 200000.0 19,950,000.0000 1.66
18 149138 18花04A1 200000.0 20,018,000.0000 0.20
19 146623 花呗42A1 200000.0 19,938,000.0000 0.19
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