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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:1.0653
2017-09-15
七日年化收益率:3.9780%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:74,466.33万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银瑞信基金:关于旗下基金所持乐视网股票估值调整的公告

公告日期:2017-07-10

      工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
           所持乐视网股票估值调整的公告


    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投

资基金持有的股票“乐视网”(股票代码:300104)因重大事项停牌。

为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于

进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的

要求,经与相关托管银行协商一致,本公司决定自2017年7月7日起对

本公司旗下基金持有的“乐视网”股票按照22.37元估值。在“乐视

网”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。

自“乐视网”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市

场公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投

资者可通过以下途径咨询有关详情:

    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

    客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往

业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真

阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告

           工银瑞信基金管理有限公司

               二○一七年七月十日
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