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工银14天理财债券发起A(485120)

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每万份单位收益:1.0330
2017-11-01
七日年化收益率:3.7740%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:谷衡
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:56,931.42万份 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银瑞信基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

公告日期:2017-07-21

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期
             停牌股票估值方法调整的公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协
商一致,我司决定自2017年7月19日起,对旗下证券投资基
金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票 “中国神华”(股
票代码:601088)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起
且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,
届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
    客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于
本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
    特此公告。
                             工银瑞信基金管理有限公司
                               二0一七年七月二十一日
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